Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICC Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -15 | -12 | -2 | 13 | 27 | 21 | 12 | 3 | -6 | -0 | -18 | -16 | -22 | -20 | -4 | -9 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 3,80 | -21,27 | -86,35 | -871,68 | 113,45 | -21,71 | -42,04 | -73,73 | -274,88 | -98,55 | 21.800,88 | -11,53 | 40,06 | -9,63 | -80,38 | 127,26 | -50,81 | 11,33 | |
| % af pengestrømmen | 448,01 | 614,76 | -16.917,16 | -150,35 | -840,07 | 253,75 | 643,71 | 1.175,75 | 106,43 | 96,90 | 44,54 | 978,47 | -4.377,34 | 555,15 | -3.921,08 | 1.515,31 | 552,45 | -458,56 | 256,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 15,56 | -0,06 | -17,09 | -30,35 | -22,22 | -3,82 | 0,31 | -109,62 | -7,30 | -43,66 | -20,25 | -109,78 | 210,74 | -7,09 | -58,99 | -281,56 | -29,26 | -49,64 | |
| % af pengestrømmen | -123,19 | -188,17 | 6.572,91 | 354,68 | -178,88 | 19,69 | 61,36 | 193,98 | -6,43 | 3,10 | 55,46 | 4,44 | 2,19 | -0,62 | 4,48 | -3,62 | 1,05 | -1,26 | 0,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 7 | -1 | -17 | -19 | -20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 21 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | 9,89 | -8,50 | -115,35 | 1.381,17 | 9,53 | 7,66 | -33,41 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 0,23 | 12,16 | 13,07 | -82,15 | 100,25 | -26,84 | -44,20 | |
| % af pengestrømmen | -224,82 | -326,59 | 10.444,25 | -104,33 | 1.118,94 | -173,44 | -605,07 | -1.269,74 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -882,91 | 4.475,14 | -454,53 | 4.016,60 | -1.411,69 | -453,51 | 559,82 | -157,13 |
| Cash Flow | -3 | -2 | 0 | 1 | -2 | 11 | 3 | 1 | 3 | -6 | -0 | -2 | 0 | -4 | 1 | -0 | -2 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -24,35 | -102,86 | 1.436,42 | -238,11 | -806,65 | -69,14 | -68,27 | 190,15 | -292,09 | -96,85 | 896,85 | -119,77 | -1.204,34 | -112,80 | -150,78 | 523,35 | -159,27 | -298,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
