Pengestrømsopgørelse (TTM)
IBL HealthCare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | -93 | 320 | -67 | 57 | -90 | -260 | 2 | 27 | 52 | 217 | 141 | 568 | -3 | -63 | -194 | -260 | -60 | -0 |
| Ændring (%) | -232,23 | -446,27 | -120,98 | -184,58 | -257,77 | 189,44 | -100,79 | 1.227,16 | 90,09 | 320,30 | -35,16 | 303,62 | -100,46 | 2.316,06 | 209,95 | 33,83 | -77,08 | -99,20 | |
| % af pengestrømmen | 217,51 | -32.695,05 | 152,33 | -71,74 | -341,39 | 55,21 | 129,73 | -2,77 | -52,52 | -224,39 | 1.711,20 | 113,05 | 203,02 | -2,41 | -218,94 | 159,89 | 155,81 | 86,34 | -3,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39 | 176 | 237 | 240 | 2 | 2 | 6 | 4 | -3 | -3 | -13 | -11 | -12 | -13 | -3 | -20 | -19 | -21 | -22 |
| Ændring (%) | 348,14 | 34,85 | 1,20 | -99,24 | 32,97 | 129,73 | -22,74 | -169,16 | 18,03 | 258,38 | -9,64 | 10,47 | 1,49 | -73,52 | 509,54 | -6,79 | 10,51 | 5,26 | |
| % af pengestrømmen | 121,91 | 62.104,95 | 112,68 | 256,00 | -10,87 | -1,48 | -2,76 | -5,77 | 5,71 | 15,16 | -98,58 | -9,08 | -4,46 | -11,78 | -11,73 | 16,85 | 11,43 | 30,56 | -165,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -83 | -347 | -79 | -75 | -75 | 54 | -80 | -76 | -71 | -192 | -5 | -276 | 123 | 95 | 93 | 112 | 12 | 36 |
| Ændring (%) | 7,69 | 318,44 | -77,25 | -4,59 | -0,17 | -171,76 | -248,89 | -5,48 | -6,28 | 169,59 | -97,42 | 5.469,52 | -144,52 | -22,99 | -1,51 | 20,34 | -89,61 | 209,50 | |
| % af pengestrømmen | -239,42 | -29.309,19 | -165,01 | -84,26 | 452,26 | 46,28 | -26,96 | 108,54 | 146,81 | 309,23 | -1.512,62 | -3,98 | -98,56 | 114,19 | 330,67 | -76,74 | -67,24 | -16,90 | 269,00 |
| Cash Flow | 32 | 0 | 210 | 94 | -17 | -162 | -200 | -74 | -52 | -23 | 13 | 124 | 280 | 108 | 29 | -121 | -167 | -69 | 13 |
| Ændring (%) | -99,12 | 74.221,20 | -55,46 | -117,77 | 875,63 | 23,18 | -63,01 | -30,12 | -55,51 | -155,11 | 881,39 | 124,75 | -61,57 | -73,41 | -524,42 | 37,33 | -58,65 | -119,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
