Pengestrømsopgørelse (TTM)
Habib Rice Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 295 | 379 | 203 | 366 | 253 | 194 | 45 | -19 | -50 | 85 | 322 | 281 | 330 | -42 | -205 | -232 | -212 | -101 | 74 |
| Ændring (%) | 28,83 | -46,53 | 80,42 | -30,74 | -23,60 | -76,93 | -143,42 | 156,31 | -271,09 | 278,77 | -12,79 | 17,44 | -112,77 | 386,37 | 13,26 | -8,61 | -52,41 | -173,25 | |
| % af pengestrømmen | 2.446,87 | 415,46 | -126,76 | 229,75 | 164,79 | -189,25 | -81,61 | 15,55 | 96,06 | -130,35 | 167,54 | 342,97 | 235,66 | 131,49 | 104,90 | 257,04 | 125,25 | -701,94 | 228,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -164 | -154 | -7 | 100 | -98 | 24 | 18 | 132 | -53 | 37 | -24 | -14 | 171 | 103 | 228 | 118 | 129 | -64 |
| Ændring (%) | -7,94 | -5,98 | -95,21 | -1.449,45 | -197,75 | -124,71 | -24,45 | 625,24 | -140,01 | -170,73 | -165,43 | -40,97 | -1.283,00 | -39,71 | 121,34 | -48,43 | 9,82 | -149,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.482,42 | -179,86 | 96,50 | -4,64 | 64,88 | 95,33 | -44,02 | -14,60 | -255,14 | 80,97 | 19,43 | -29,85 | -10,31 | -533,04 | -52,72 | -252,42 | -69,41 | 897,56 | -196,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -124 | -208 | -199 | -199 | -198 | -124 | -124 | -134 | -97 | -167 | -175 | -176 | -161 | -93 | -86 | -75 | -14 | 22 |
| Ændring (%) | 19,02 | 68,35 | -4,40 | 0,08 | -0,51 | -37,75 | 0,01 | 8,55 | -27,30 | 71,57 | 4,39 | 0,52 | -8,46 | -41,87 | -7,79 | -13,17 | -81,61 | -261,17 | |
| % af pengestrømmen | -864,45 | -135,61 | 130,27 | -125,10 | -129,67 | 193,92 | 225,63 | 99,05 | 259,08 | 149,39 | -86,97 | -213,12 | -125,36 | 501,55 | 47,82 | 95,39 | 44,16 | -95,62 | 68,46 |
| Cash Flow | 12 | 91 | -160 | 159 | 154 | -102 | -55 | -125 | -52 | -65 | 192 | 82 | 140 | -32 | -195 | -90 | -169 | 14 | 32 |
| Ændring (%) | 658,74 | -275,24 | -199,55 | -3,44 | -166,52 | -46,50 | 127,83 | -58,50 | 26,08 | -394,71 | -57,40 | 70,91 | -122,88 | 509,69 | -53,78 | 87,55 | -108,49 | 125,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
