Pengestrømsopgørelse (TTM)
Highnoon Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.903 | 1.466 | 1.708 | 1.513 | 1.726 | 1.024 | -402 | -637 | -1.235 | 70 | 1.671 | 1.985 | 3.599 | 4.272 | 4.391 | 4.313 | 3.146 | 1.489 | 1.820 |
| Ændring (%) | -22,96 | 16,52 | -11,45 | 14,12 | -40,71 | -139,27 | 58,51 | 93,77 | -105,64 | 2.298,34 | 18,83 | 81,29 | 18,67 | 2,79 | -1,77 | -27,07 | -52,67 | 22,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.106,02 | -1.169,87 | -3.708,08 | -474,42 | -1.632,53 | -338,97 | 40,40 | 93,59 | 121,62 | 328,32 | 946,22 | 213,09 | 371,67 | 570,26 | 579,80 | -5.996,44 | 496,64 | -562,42 | -426,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.333 | -1.080 | -1.060 | -1.112 | -844 | -500 | 295 | 806 | 611 | 255 | -1.286 | -832 | -1.069 | -1.709 | -1.345 | -2.077 | 44 | 1.019 | 360 |
| Ændring (%) | -18,96 | -1,87 | 4,95 | -24,09 | -40,75 | -158,92 | 173,31 | -24,19 | -58,22 | -603,88 | -35,31 | 28,53 | 59,93 | -21,31 | 54,40 | -102,10 | 2.241,12 | -64,65 | |
| % af pengestrømmen | -774,35 | 861,62 | 2.300,08 | 348,76 | 798,31 | 165,65 | -29,63 | -118,33 | -60,16 | 1.202,37 | -728,02 | -89,25 | -110,36 | -228,20 | -177,62 | 2.887,20 | 6,87 | -384,89 | -84,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -399 | -512 | -696 | -721 | -989 | -827 | -893 | -822 | -396 | -309 | -222 | -274 | -1.576 | -1.827 | -2.289 | -2.303 | -2.556 | -2.772 | -2.607 |
| Ændring (%) | 28,29 | 35,84 | 3,61 | 37,17 | -16,44 | 7,98 | -7,95 | -51,78 | -22,13 | -27,95 | 23,22 | 475,28 | 15,93 | 25,28 | 0,61 | 11,00 | 8,47 | -5,96 | |
| % af pengestrømmen | -232,10 | 408,84 | 1.510,74 | 226,16 | 935,41 | 273,74 | 89,72 | 120,69 | 39,03 | -1.453,96 | -125,89 | -29,40 | -162,71 | -243,88 | -302,18 | 3.200,86 | -403,51 | 1.047,31 | 610,45 |
| Cash Flow | 172 | -125 | -46 | -319 | -106 | -302 | -995 | -681 | -1.015 | 21 | 177 | 932 | 968 | 749 | 757 | -72 | 633 | -265 | -427 |
| Ændring (%) | -172,83 | -63,24 | 592,12 | -66,84 | 185,54 | 229,44 | -31,57 | 49,11 | -102,09 | 732,18 | 427,67 | 3,94 | -22,65 | 1,10 | -109,50 | -980,55 | -141,79 | 61,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
