Pengestrømsopgørelse (TTM)
Habib Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.142 | 228 | 821 | -2.140 | -1.634 | -440 | -1.770 | -1.040 | 483 | 3.269 | 2.173 | 2.306 | 3.093 | 47 | 3.690 | 2.943 | 1.860 | 2.990 | 2.849 |
| Ændring (%) | -119,94 | 260,46 | -360,84 | -23,68 | -73,08 | 302,52 | -41,25 | -146,45 | 576,73 | -33,52 | 6,10 | 34,16 | -98,50 | 7.828,01 | -20,25 | -36,77 | 60,69 | -4,71 | |
| % af pengestrømmen | 35,22 | -5,99 | 123,72 | 83,50 | 154,19 | -158,72 | 73,76 | 169,55 | 26,52 | -763,20 | 385,10 | 183,07 | 344,95 | 60,48 | -294,87 | 299,49 | 253,50 | 171,13 | 73,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.693 | -3.622 | 249 | 32 | 1.025 | 1.156 | -191 | 857 | 1.769 | -3.255 | -1.164 | -100 | -238 | 1.910 | -3.064 | -364 | -542 | -586 | 1.695 |
| Ændring (%) | 113,97 | -106,89 | -87,22 | 3.114,47 | 12,81 | -116,50 | -549,46 | 106,35 | -284,02 | -64,22 | -91,43 | 138,15 | -903,42 | -260,36 | -88,11 | 48,70 | 8,08 | -389,34 | |
| % af pengestrømmen | 52,22 | 95,25 | 37,61 | -1,24 | -96,72 | 417,15 | 7,94 | -139,73 | 97,10 | 759,86 | -206,35 | -7,93 | -26,52 | 2.482,73 | 244,83 | -37,09 | -73,83 | -33,52 | 43,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -407 | -408 | -407 | -455 | -451 | -439 | -439 | -430 | -430 | -443 | -444 | -946 | -1.959 | -1.880 | -1.877 | -1.596 | -585 | -657 | -660 |
| Ændring (%) | 0,24 | -0,36 | 11,82 | -0,93 | -2,58 | 0,02 | -1,97 | -0,06 | 2,89 | 0,39 | 112,96 | 106,98 | -4,02 | -0,14 | -15,00 | -63,36 | 12,37 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | 12,56 | 10,74 | -61,34 | 17,75 | 42,54 | -158,43 | 18,29 | 70,18 | -23,62 | 103,35 | -78,75 | -75,14 | -218,44 | -2.443,21 | 150,03 | -162,40 | -79,67 | -37,61 | -16,99 |
| Cash Flow | -3.242 | -3.803 | 663 | -2.564 | -1.059 | 277 | -2.400 | -613 | 1.821 | -428 | 564 | 1.260 | 897 | 77 | -1.251 | 983 | 734 | 1.747 | 3.884 |
| Ændring (%) | 17,30 | -117,44 | -486,50 | -58,67 | -126,16 | -966,17 | -74,44 | -396,94 | -123,52 | -231,74 | 123,20 | -28,80 | -91,42 | -1.726,15 | -178,52 | -25,30 | 138,04 | 122,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
