Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ghani Value Glass Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300 | 259 | 545 | 638 | 256 | 718 | 888 | 788 | 1.240 | 896 | 713 | 784 | 918 | 788 | 697 | 703 | 528 | 610 | 567 |
| Ændring (%) | -13,89 | 110,98 | 17,00 | -59,92 | 180,69 | 23,69 | -11,24 | 57,26 | -27,76 | -20,36 | 9,87 | 17,12 | -14,11 | -11,59 | 0,80 | -24,82 | 15,44 | -7,06 | |
| % af pengestrømmen | 280,57 | 124,24 | 112,49 | 163,98 | 556,66 | -1.361,46 | -256,25 | -164,56 | -671,63 | -1.040,39 | 897,42 | -1.334,03 | 844.019,40 | -630,56 | -353,55 | 336,52 | 302,99 | 289,73 | 306,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76 | -78 | -61 | -249 | -210 | -386 | -722 | -626 | -782 | -724 | -505 | -688 | -764 | -759 | -740 | -494 | -354 | -252 | -208 |
| Ændring (%) | 2,64 | -21,40 | 305,93 | -15,72 | 84,02 | 86,88 | -13,33 | 25,09 | -7,42 | -30,32 | 36,34 | 10,94 | -0,57 | -2,54 | -33,29 | -28,35 | -28,71 | -17,64 | |
| % af pengestrømmen | -71,06 | -37,50 | -12,65 | -63,98 | -456,67 | 732,26 | 208,23 | 130,58 | 423,90 | 841,54 | -635,12 | 1.171,54 | -702.118,80 | 607,22 | 375,30 | -236,42 | -202,87 | -119,81 | -112,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -122 | 28 | 1 | 5 | -385 | -513 | -642 | -642 | -257 | -129 | -154 | -154 | -154 | -154 | -0 | -0 | -147 | -174 | |
| Ændring (%) | -122,65 | -97,12 | -8.360,20 | 33,39 | 25,11 | -0,00 | -59,92 | -49,86 | 19,54 | -0,00 | -0,00 | 0,03 | -99,86 | -0,00 | 70.189,82 | 18,21 | |||
| % af pengestrømmen | -113,86 | 13,26 | 0,16 | 10,13 | 729,20 | 148,01 | 133,99 | 347,73 | 298,85 | -162,30 | 262,49 | -141.800,64 | 123,34 | 78,24 | -0,10 | -0,12 | -69,92 | -93,98 | |
| Cash Flow | 107 | 208 | 485 | 389 | 46 | -53 | -347 | -479 | -185 | -86 | 79 | -59 | 0 | -125 | -197 | 209 | 174 | 210 | 185 |
| Ændring (%) | 94,46 | 133,03 | -19,74 | -88,19 | -214,77 | 557,16 | 38,21 | -61,47 | -53,37 | -192,33 | -173,91 | -100,19 | -115.065,98 | 57,68 | -205,90 | -16,50 | 20,73 | -12,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
