Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gul Ahmed Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 661 | 1.053 | 3.714 | 2.443 | 8.636 | 9.334 | 7.403 | 11.180 | 19.225 | 20.346 | 21.928 | 21.415 | -758 | -8.220 | -9.569 | -10.957 | -10.934 | -1.328 | 4.784 |
| Ændring (%) | 59,40 | 252,66 | -34,22 | 253,50 | 8,08 | -20,69 | 51,03 | 71,96 | 5,83 | 7,78 | -2,34 | -103,54 | 984,07 | 16,41 | 14,50 | -0,21 | -87,85 | -460,18 | |
| % af pengestrømmen | -22,32 | -22,04 | -123,47 | -36,04 | 164,11 | 314,30 | -233,20 | 305,76 | -1.144,38 | 6.019,08 | 350,36 | 4.889,83 | 25,95 | 340,11 | 147,81 | 643,48 | 899,14 | 482,41 | 125,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.906 | -9.255 | -8.886 | -11.274 | -12.079 | -12.333 | -12.699 | -10.751 | -8.610 | -7.237 | -6.366 | -5.300 | -4.155 | -3.095 | -3.655 | -4.336 | -6.096 | -7.758 | -10.481 |
| Ændring (%) | -6,57 | -3,99 | 26,87 | 7,14 | 2,10 | 2,97 | -15,34 | -19,91 | -15,94 | -12,04 | -16,74 | -21,61 | -25,52 | 18,10 | 18,62 | 40,59 | 27,27 | 35,11 | |
| % af pengestrømmen | 334,67 | 193,69 | 295,43 | 166,31 | -229,53 | -415,29 | 400,05 | -294,03 | 512,53 | -2.141,11 | -101,72 | -1.210,24 | 142,19 | 128,05 | 56,46 | 254,63 | 501,24 | 2.817,71 | -275,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.422 | 3.205 | 2.103 | 2.017 | 8.871 | 6.412 | 2.448 | 3.314 | -11.975 | -12.339 | -9.460 | -15.323 | 2.035 | 8.760 | 7.169 | 13.639 | 15.833 | 8.941 | 9.556 |
| Ændring (%) | -50,09 | -34,37 | -4,12 | 339,86 | -27,71 | -61,82 | 35,37 | -461,40 | 3,04 | -23,33 | 61,96 | -113,28 | 330,45 | -18,16 | 90,25 | 16,09 | -43,53 | 6,88 | |
| % af pengestrømmen | -216,94 | -67,07 | -69,93 | -29,75 | 168,57 | 215,92 | -77,11 | 90,62 | 712,82 | -3.650,22 | -151,16 | -3.498,71 | -69,64 | -362,42 | -110,73 | -800,96 | -1.301,93 | -3.247,62 | 251,15 |
| Cash Flow | -2.960 | -4.778 | -3.008 | -6.779 | 5.262 | 2.970 | -3.174 | 3.656 | -1.680 | 338 | 6.259 | 438 | -2.922 | -2.417 | -6.474 | -1.703 | -1.216 | -275 | 3.805 |
| Ændring (%) | 61,43 | -37,05 | 125,35 | -177,63 | -43,57 | -206,89 | -215,19 | -145,94 | -120,12 | 1.751,59 | -93,00 | -767,27 | -17,29 | 167,85 | -73,70 | -28,58 | -77,36 | -1.482,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
