Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gul Ahmed Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 965 | -510 | -425 | 661 | 1.053 | 3.714 | 2.443 | 8.636 | 9.334 | 7.403 | 11.180 | 19.225 | 20.346 | 21.928 | 21.415 | 7.517 | 2.635 | -1.295 | -2.682 |
| Ændring (%) | -152,88 | -16,72 | -255,41 | 59,40 | 252,66 | -34,22 | 253,50 | 8,08 | -20,69 | 51,03 | 71,96 | 5,83 | 7,78 | -2,34 | -64,90 | -64,95 | -149,13 | 107,20 | |
| % af pengestrømmen | -22,31 | 14,18 | 13,28 | -22,32 | -22,04 | -123,47 | -36,04 | 164,11 | 314,30 | -233,20 | 305,76 | -1.144,38 | 6.019,08 | 350,36 | 4.889,83 | -257,21 | -109,01 | 20,00 | 157,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.205 | -10.452 | -9.280 | -9.906 | -9.255 | -8.886 | -11.274 | -12.079 | -12.333 | -12.699 | -10.751 | -8.610 | -7.237 | -6.366 | -5.300 | -4.155 | -3.094 | -3.655 | -4.336 |
| Ændring (%) | 2,41 | -11,21 | 6,75 | -6,57 | -3,99 | 26,87 | 7,14 | 2,10 | 2,97 | -15,34 | -19,91 | -15,94 | -12,04 | -16,74 | -21,61 | -25,53 | 18,12 | 18,62 | |
| % af pengestrømmen | 235,89 | 290,33 | 289,79 | 334,67 | 193,69 | 295,43 | 166,31 | -229,53 | -415,29 | 400,05 | -294,03 | 512,53 | -2.141,11 | -101,72 | -1.210,24 | 142,19 | 128,03 | 56,46 | 254,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.916 | 7.405 | 6.625 | 6.422 | 3.205 | 2.103 | 2.017 | 8.871 | 6.412 | 2.448 | 3.314 | -11.975 | -12.339 | -9.460 | -15.323 | -6.240 | -2.096 | -1.106 | 5.364 |
| Ændring (%) | 50,63 | -10,53 | -3,07 | -50,09 | -34,37 | -4,12 | 339,86 | -27,71 | -61,82 | 35,37 | -461,40 | 3,04 | -23,33 | 61,96 | -59,28 | -66,41 | -47,23 | -585,00 | |
| % af pengestrømmen | -113,63 | -205,69 | -206,88 | -216,94 | -67,07 | -69,93 | -29,75 | 168,57 | 215,92 | -77,11 | 90,62 | 712,82 | -3.650,22 | -151,16 | -3.498,71 | 213,53 | 86,71 | 17,08 | -315,00 |
| Cash Flow | -4.326 | -3.600 | -3.202 | -2.960 | -4.778 | -3.008 | -6.779 | 5.262 | 2.970 | -3.174 | 3.656 | -1.680 | 338 | 6.259 | 438 | -2.922 | -2.417 | -6.474 | -1.703 |
| Ændring (%) | -16,79 | -11,05 | -7,56 | 61,43 | -37,05 | 125,35 | -177,63 | -43,57 | -206,89 | -215,19 | -145,94 | -120,12 | 1.751,59 | -93,00 | -767,27 | -17,29 | 167,85 | -73,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
