Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fazal Cloth Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.400 | 837 | -1.552 | -1.790 | -3.447 | 1.622 | 7.733 | 4.587 | -1.711 | -4.307 | -5.405 | 7.775 | 18.522 | 23.872 | 14.722 | 2.268 | -2.258 | -4.898 | 1.711 |
| Ændring (%) | -90,04 | -285,51 | 15,33 | 92,60 | -147,06 | 376,70 | -40,68 | -137,31 | 151,64 | 25,51 | -243,84 | 138,22 | 28,89 | -38,33 | -84,60 | -199,55 | 116,94 | -134,94 | |
| % af pengestrømmen | -5.874,46 | 554,79 | -2.039,41 | 1.322,42 | 32.333,52 | 2.734,36 | -1.376,01 | 1.263,27 | 67,13 | 162,51 | 1.420,14 | -265,69 | 691,33 | 2.136,13 | -6.477,31 | 87,47 | 145,42 | 129,49 | 3.237,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.474 | -3.214 | -3.640 | -4.370 | -4.993 | -2.814 | -4.444 | -4.881 | -5.056 | -5.019 | -3.337 | -2.245 | -1.257 | -1.007 | -730 | -1.215 | -1.811 | -2.881 | -3.606 |
| Ændring (%) | 118,02 | 13,25 | 20,04 | 14,27 | -43,65 | 57,94 | 9,85 | 3,58 | -0,72 | -33,52 | -32,72 | -44,01 | -19,88 | -27,52 | 66,45 | 49,02 | 59,10 | 25,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,05 | -2.131,72 | -4.783,95 | 3.228,64 | 46.835,58 | -4.742,69 | 790,73 | -1.344,26 | 198,31 | 189,41 | 876,68 | 76,72 | -46,92 | -90,12 | 321,16 | -46,87 | 116,62 | 76,16 | -6.822,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.069 | 2.529 | 4.655 | 6.024 | 8.430 | 1.251 | -3.238 | 657 | 4.218 | 6.676 | 8.362 | -8.457 | -14.586 | -21.748 | -14.220 | 1.540 | 2.516 | 3.996 | 1.948 |
| Ændring (%) | -135,77 | 84,11 | 29,41 | 39,93 | -85,16 | -358,90 | -120,30 | 541,80 | 58,28 | 25,25 | -201,14 | 72,48 | 49,10 | -34,62 | -110,83 | 63,37 | 58,84 | -51,26 | |
| % af pengestrømmen | 4.943,41 | 1.676,93 | 6.117,86 | -4.451,06 | -79.069,10 | 2.108,33 | 576,21 | 180,98 | -165,44 | -251,92 | -2.196,82 | 288,97 | -544,41 | -1.946,02 | 6.256,15 | 59,40 | -162,04 | -105,65 | 3.684,95 |
| Cash Flow | -143 | 151 | 76 | -135 | -11 | 59 | -562 | 363 | -2.549 | -2.650 | -381 | -2.926 | 2.679 | 1.118 | -227 | 2.593 | -1.553 | -3.782 | 53 |
| Ændring (%) | -205,45 | -49,53 | -277,87 | -92,12 | -656,44 | -1.047,29 | -164,61 | -802,08 | 3,95 | -85,64 | 668,85 | -191,55 | -58,29 | -120,34 | -1.240,64 | -159,88 | 143,62 | -101,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
