Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Tri-Star Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 2 | -27 | 5 | -37 | -7 | 5 | 29 | 5 | -23 | 41 | 41 | 36 | 73 | -7 | 32 | 64 | 57 | 66 |
| Ændring (%) | -94,78 | -1.329,26 | -119,89 | -802,09 | -82,40 | -174,08 | 499,48 | -81,80 | -534,55 | -277,55 | -0,16 | -13,30 | 105,66 | -109,99 | -541,55 | 98,30 | -11,22 | 15,56 | |
| % af pengestrømmen | 96,43 | 257,49 | -6.026,50 | -493,32 | 88,02 | 24,08 | -3.064,04 | 241,04 | 110,74 | -134,06 | -4.109,84 | -3.531,90 | -640,87 | -1.259,10 | -327,82 | -1.819,47 | 4.624,70 | 550,92 | 503,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 0 | 27 | -7 | -6 | -4 | 1 | 1 | -0 | 36 | 36 | 36 | 36 | -0 | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 |
| Ændring (%) | -87,39 | 8.968,30 | -126,29 | -18,85 | -35,82 | -132,20 | 10,89 | -100,54 | -503.592,42 | 1,24 | -0,08 | -1,10 | -100,41 | -4.799,65 | 18,74 | -9,96 | 194,33 | 3,74 | |
| % af pengestrømmen | 5,41 | 34,92 | 6.029,93 | 652,48 | 13,46 | 13,42 | -742,47 | 10,80 | -0,15 | 207,68 | -3.630,17 | -3.122,18 | -646,27 | 2,50 | 306,76 | -457,84 | 528,43 | 208,70 | 171,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | -17 | -6 | -18 | -1 | 5 | -78 | -79 | -77 | -79 | 3 | -42 | -70 | -68 | -75 |
| Ændring (%) | 103,58 | -126,36 | 48,84 | -1,56 | -2.817,23 | -63,62 | 196,21 | -97,24 | -993,78 | -1.820,92 | 0,09 | -1,87 | 2,38 | -103,42 | -1.662,21 | 65,83 | -2,72 | 10,18 | |
| % af pengestrømmen | -1,85 | -192,41 | 96,57 | -59,16 | -1,48 | 62,50 | 3.906,51 | -151,85 | -10,60 | 26,38 | 7.840,02 | 6.754,08 | 1.387,15 | 1.356,60 | 121,06 | 2.377,32 | -5.053,12 | -659,62 | -575,20 |
| Cash Flow | 43 | 1 | 0 | -1 | -43 | -27 | -0 | 12 | 5 | 17 | -1 | -1 | -6 | -6 | 2 | -2 | 1 | 10 | 13 |
| Ændring (%) | -98,05 | -47,48 | -342,97 | 3.834,84 | -35,66 | -99,42 | -7.720,30 | -60,39 | 258,97 | -105,79 | 16,18 | 377,81 | 4,68 | -138,36 | -179,55 | -178,02 | 645,25 | 26,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
