Pengestrømsopgørelse (TTM)
Faran Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -925 | -1.412 | -1.106 | -1.427 | -1.038 | -445 | -887 | -471 | 212 | 1.929 | -1.225 | -2.739 | -2.481 | -3.109 | 522 | 817 | 982 | 2.436 | 1.346 |
| Ændring (%) | 52,64 | -21,70 | 29,03 | -27,23 | -57,17 | 99,42 | -46,84 | -145,07 | 807,99 | -163,51 | 123,50 | -9,40 | 25,31 | -116,80 | 56,44 | 20,23 | 148,02 | -44,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.877,41 | 6.588,42 | -2.758,18 | 11.676,68 | -3.960,42 | 7.227,82 | 1.565,87 | 754,89 | 558,22 | -10.272,26 | -18.545,56 | 3.129,50 | -1.028,59 | 2.782,02 | -69,99 | -1.483,55 | -66,80 | -178,49 | -193,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | -324 | -272 | -805 | -695 | -497 | -536 | 260 | 251 | 119 | 137 | -196 | -297 | -144 | -105 | -121 | -98 | -135 | -106 |
| Ændring (%) | -988,12 | -16,00 | 195,70 | -13,67 | -28,50 | 7,78 | -148,62 | -3,76 | -52,70 | 15,27 | -243,59 | 51,53 | -51,46 | -27,49 | 15,28 | -18,83 | 37,61 | -21,16 | |
| % af pengestrømmen | -74,07 | 1.512,51 | -679,31 | 6.590,44 | -2.651,62 | 8.078,81 | 945,94 | -417,09 | 658,59 | -631,35 | 2.068,76 | 224,28 | -123,29 | 129,16 | 14,03 | 219,13 | 6,66 | 9,88 | 15,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 839 | 1.715 | 1.418 | 2.220 | 1.760 | 936 | 1.366 | 148 | -425 | -2.067 | 1.095 | 2.847 | 3.020 | 3.142 | -1.164 | -751 | -2.355 | -3.666 | -1.935 |
| Ændring (%) | 104,30 | -17,31 | 56,53 | -20,73 | -46,83 | 45,99 | -89,13 | -386,27 | 386,16 | -153,00 | 159,98 | 6,06 | 4,04 | -137,04 | -35,44 | 213,41 | 55,69 | -47,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.703,34 | -8.000,94 | 3.537,49 | -18.167,12 | 6.712,04 | -15.206,63 | -2.411,80 | -237,80 | -1.116,81 | 11.003,61 | 16.576,79 | -3.253,78 | 1.251,87 | -2.811,18 | 155,96 | 1.364,42 | 160,13 | 268,61 | 278,26 |
| Cash Flow | -49 | -21 | 40 | -12 | 26 | -6 | -57 | -62 | 38 | -19 | 7 | -88 | 241 | -112 | -746 | -55 | -1.471 | -1.365 | -695 |
| Ændring (%) | -56,51 | -287,02 | -130,48 | -314,56 | -123,47 | 820,51 | 10,26 | -160,95 | -149,34 | -135,18 | -1.424,48 | -375,65 | -146,33 | 567,67 | -92,62 | 2.570,36 | -7,19 | -49,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
