Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Paramount Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | -42 | 22 | 52 | 8 | 92 | -1 | -34 | -3 | -29 | 28 | 23 | 32 | 7 | 33 | 69 | 2 | 38 | 48 |
| Ændring (%) | -217,04 | -152,91 | 136,63 | -83,95 | 990,16 | -100,85 | 4.258,79 | -92,00 | 955,12 | -196,67 | -16,83 | 37,93 | -79,12 | 399,90 | 107,11 | -96,84 | 1.623,67 | 27,96 | |
| % af pengestrømmen | 185,85 | 76,03 | -471,90 | 138,65 | -58,06 | 142,99 | 3,37 | 57,20 | 7,97 | 40,26 | -156,76 | -147,47 | 4.491,22 | -35,53 | 1.783,64 | 238,20 | -7,75 | 291,45 | 134,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -5 | -6 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -8 | -10 | -14 | -13 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | 9,81 | -88,22 | 28,52 | 2.195,02 | 15,42 | 21,96 | 6,45 | -60,67 | -27,78 | -53,34 | 145,53 | 33,91 | 164,00 | 23,47 | 40,78 | -4,86 | -38,13 | -16,63 | |
| % af pengestrømmen | -6,13 | 2,35 | 3,25 | -0,52 | 31,08 | -8,10 | 27,37 | 11,34 | 7,77 | 2,68 | 5,05 | 14,01 | -414,37 | 41,46 | -514,00 | -46,66 | 45,70 | -61,72 | -18,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -12 | -27 | -14 | -18 | -22 | -16 | -19 | -29 | -41 | -45 | -37 | -28 | -18 | -22 | -27 | -17 | -17 | -6 |
| Ændring (%) | -22,41 | 124,23 | -46,00 | 27,62 | 21,63 | -28,33 | 16,69 | 53,79 | 41,55 | 9,50 | -18,01 | -22,85 | -37,58 | 23,82 | 21,38 | -34,16 | -4,22 | -65,27 | |
| % af pengestrømmen | -79,71 | 21,62 | 568,65 | -38,13 | 126,98 | -34,89 | 69,26 | 31,46 | 84,26 | 57,06 | 251,72 | 233,45 | -3.976,85 | 94,07 | -1.169,64 | -91,55 | 62,05 | -129,73 | -16,30 |
| Cash Flow | 19 | -55 | -5 | 38 | -15 | 64 | -23 | -60 | -34 | -71 | -18 | -16 | 1 | -19 | 2 | 29 | -28 | 13 | 36 |
| Ændring (%) | -386,11 | -91,48 | -905,39 | -138,32 | -542,65 | -136,11 | 156,92 | -42,58 | 109,01 | -75,18 | -11,59 | -104,53 | -2.738,65 | -109,96 | 1.450,81 | -197,14 | -145,81 | 176,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
