Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flying Cement Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -761 | -291 | -596 | 1.429 | 1.368 | 1.826 | 2.539 | 1.519 | 1.980 | 2.036 | 1.830 | 1.767 | 1.820 | 2.266 | 2.080 | 2.233 | 2.417 | 3.003 | 3.362 |
| Ændring (%) | -61,74 | 104,48 | -339,96 | -4,32 | 33,49 | 39,11 | -40,19 | 30,34 | 2,85 | -10,09 | -3,46 | 2,99 | 24,54 | -8,21 | 7,32 | 8,26 | 24,23 | 11,95 | |
| % af pengestrømmen | -247,43 | -26,47 | -2.262,20 | 787,36 | 4.204,52 | -116,57 | 2.967,08 | -1.171,69 | 52.328,45 | 107.814,06 | -2.187,68 | -13.627,34 | -10.319,45 | -11.901,71 | 6.164,08 | 3.019,31 | 4.373,69 | 2.619,54 | 8.229,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.393 | -1.752 | -1.533 | -2.770 | -2.995 | -3.512 | -3.768 | -2.695 | -2.135 | -2.183 | -2.945 | -2.907 | -3.019 | -3.567 | -2.805 | -2.170 | -2.104 | -2.187 | -1.956 |
| Ændring (%) | -26,79 | -12,49 | 80,67 | 8,14 | 17,24 | 7,30 | -28,49 | -20,75 | 2,21 | 34,92 | -1,30 | 3,86 | 18,16 | -21,37 | -22,63 | -3,06 | 3,97 | -10,58 | |
| % af pengestrømmen | -777,79 | -159,18 | -5.822,01 | -1.525,70 | -9.208,33 | 224,23 | -4.402,45 | 2.078,83 | -56.451,63 | -115.584,74 | 3.519,51 | 22.414,66 | 17.118,31 | 18.731,23 | -8.310,86 | -2.934,72 | -3.806,87 | -1.908,27 | -4.788,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.462 | 3.144 | 2.155 | 1.522 | 1.660 | 120 | 1.314 | 1.046 | 160 | 149 | 1.031 | 1.126 | 1.181 | 1.282 | 758 | 11 | -258 | -701 | -1.365 |
| Ændring (%) | -9,19 | -31,45 | -29,38 | 9,08 | -92,77 | 995,40 | -20,38 | -84,73 | -6,97 | 593,50 | 9,29 | 4,87 | 8,48 | -40,83 | -98,50 | -2.364,13 | 171,60 | 94,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.125,23 | 285,65 | 8.184,21 | 838,34 | 5.103,82 | -7,66 | 1.535,37 | -807,15 | 4.223,19 | 7.870,68 | -1.231,83 | -8.687,32 | -6.698,87 | -6.729,51 | 2.246,78 | 15,41 | -466,82 | -611,27 | -3.341,32 |
| Cash Flow | 308 | 1.101 | 26 | 182 | 33 | -1.566 | 86 | -130 | 4 | 2 | -84 | -13 | -18 | -19 | 34 | 74 | 55 | 115 | 41 |
| Ændring (%) | 257,71 | -97,61 | 589,44 | -82,08 | -4.914,73 | -105,47 | -251,45 | -102,92 | -50,08 | -4.531,06 | -84,50 | 36,00 | 7,98 | -277,23 | 119,11 | -25,27 | 107,42 | -64,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
