Pengestrømsopgørelse (TTM)
First IBL Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 21 | 9 | -6 | -44 | -30 | 7 | -17 | 63 | -16 | 40 | 88 | 27 | 120 | 37 | 54 | 37 | 4 | 28 | -32 |
| Ændring (%) | 125,24 | -56,94 | -170,12 | 607,33 | -30,75 | -122,41 | -351,00 | -468,94 | -125,29 | -349,15 | 121,49 | -68,74 | 334,84 | -69,30 | 48,17 | -32,07 | -89,45 | 629,08 | -212,84 | |
| % af pengestrømmen | 114,65 | 102,23 | -67,85 | 22,32 | 113,89 | 122,09 | 19,27 | -187,05 | 92,02 | 163,61 | -64.184,13 | 177,04 | 113,89 | 93,23 | 48,76 | 48,78 | 48,76 | 18,84 | 52,42 | -265,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | -22 | -22 | 5 | 5 | 29 | 26 | 5 | 6 | -40 | -38 | -3 | 9 | 39 | 57 | 39 | 17 | 26 | 44 |
| Ændring (%) | 50,98 | -1.061,14 | -1,37 | -125,09 | 1,76 | 418,93 | -8,06 | -79,15 | 13,35 | -741,84 | -3,77 | -91,24 | -358,86 | 344,41 | 48,05 | -31,82 | -56,60 | 53,30 | 70,90 | |
| % af pengestrømmen | 18,91 | 11,30 | 167,43 | 77,49 | -14,02 | -22,09 | 80,73 | 287,05 | 7,98 | -63,61 | 64.284,14 | -77,04 | -13,89 | 6,77 | 51,24 | 51,22 | 51,38 | 81,67 | 47,78 | 366,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | 1,85 | -98,02 | -5,91 | -2,61 | -100,00 | -∞ | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -33,56 | -13,53 | 0,41 | 0,18 | 0,13 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,52 | -0,20 | -0,88 | ||||||||
| Cash Flow | 8 | 20 | -13 | -28 | -39 | -25 | 35 | 9 | 69 | -10 | -0 | 50 | 24 | 128 | 75 | 111 | 76 | 21 | 54 | 12 |
| Ændring (%) | 152,60 | -164,88 | 113,10 | 38,64 | -35,40 | -241,98 | -74,14 | 649,98 | -114,22 | -99,36 | -80.397,42 | -51,41 | 431,18 | -41,30 | 48,11 | -32,04 | -72,70 | 162,06 | -77,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
