Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferozsons Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.816 | 2.723 | 1.597 | 1.466 | 297 | -180 | 86 | -424 | -514 | -351 | -1.314 | -1.450 | -535 | -449 | 1.200 | 1.542 | 1.436 | 2.115 | 1.799 |
| Ændring (%) | 49,95 | -41,34 | -8,21 | -79,75 | -160,61 | -148,00 | -590,70 | 21,22 | -31,70 | 274,46 | 10,34 | -63,08 | -16,04 | -367,04 | 28,44 | -6,88 | 47,34 | -14,93 | |
| % af pengestrømmen | 248,74 | 266,66 | -2.291,49 | -639,42 | -32,73 | 19,14 | -11,65 | 41,97 | 83,58 | 65,39 | 99,55 | 91,91 | 35,68 | -514,38 | -49,36 | 154,71 | 225,66 | -433,36 | 62,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.252 | -2.963 | -2.715 | -2.563 | -1.563 | -1.185 | -1.761 | -1.421 | -596 | -164 | 364 | 386 | -312 | -361 | -4.565 | -1.502 | -1.571 | -1.780 | 2.250 |
| Ændring (%) | 31,57 | -8,37 | -5,62 | -39,03 | -24,19 | 48,61 | -19,31 | -58,08 | -72,45 | -322,00 | 5,86 | -180,85 | 15,74 | 1.164,89 | -67,09 | 4,60 | 13,29 | -226,42 | |
| % af pengestrømmen | -308,48 | -290,17 | 3.895,10 | 1.117,57 | 172,24 | 125,98 | 237,47 | 140,67 | 96,87 | 30,57 | -27,59 | -24,44 | 20,78 | -413,00 | 187,71 | -150,74 | -246,98 | 364,67 | 77,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.166 | 1.261 | 1.048 | 867 | 358 | 424 | 933 | 835 | 495 | -22 | -370 | -513 | -653 | 898 | 933 | 957 | 772 | -823 | -1.148 |
| Ændring (%) | 8,15 | -16,90 | -17,27 | -58,66 | 18,36 | 119,84 | -10,52 | -40,74 | -104,39 | 1.605,78 | 38,63 | 27,31 | -237,40 | 3,89 | 2,59 | -19,34 | -206,68 | 39,48 | |
| % af pengestrømmen | 159,74 | 123,51 | -1.503,61 | -378,15 | -39,51 | -45,12 | -125,81 | -82,64 | -80,45 | 4,04 | 28,04 | 32,53 | 43,54 | 1.027,38 | -38,35 | 96,03 | 121,32 | 168,69 | -39,59 |
| Cash Flow | 730 | 1.021 | -70 | -229 | -907 | -940 | -741 | -1.010 | -615 | -537 | -1.320 | -1.578 | -1.500 | 87 | -2.432 | 996 | 636 | -488 | 2.901 |
| Ændring (%) | 39,87 | -106,83 | 228,94 | 295,62 | 3,65 | -21,16 | 36,22 | -39,13 | -12,69 | 145,95 | 19,51 | -4,90 | -105,82 | -2.883,04 | -140,98 | -36,16 | -176,73 | -694,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
