Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ferozsons Laboratories Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -269 | 841 | 1.091 | 1.816 | 2.723 | 1.597 | 1.466 | 297 | -180 | 86 | -424 | -514 | -351 | -1.314 | -1.450 | -616 | -530 | 1.120 | 1.542 |
| Ændring (%) | -412,55 | 29,81 | 66,43 | 49,95 | -41,34 | -8,21 | -79,75 | -160,61 | -148,00 | -590,70 | 21,22 | -31,70 | 274,46 | 10,34 | -57,53 | -13,94 | -311,28 | 37,68 | |
| % af pengestrømmen | 72,95 | 166,50 | 244,39 | 248,74 | 266,66 | -2.291,49 | -639,42 | -32,73 | 19,14 | -11,65 | 41,97 | 83,58 | 65,39 | 99,55 | 91,91 | 41,04 | -606,52 | -46,05 | 154,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -295 | -555 | -1.102 | -2.252 | -2.963 | -2.715 | -2.563 | -1.563 | -1.185 | -1.761 | -1.421 | -596 | -164 | 364 | 386 | -312 | -361 | -4.565 | -1.502 |
| Ændring (%) | 88,00 | 98,34 | 104,43 | 31,57 | -8,37 | -5,62 | -39,03 | -24,19 | 48,61 | -19,31 | -58,08 | -72,45 | -322,00 | 5,86 | -180,85 | 15,74 | 1.164,89 | -67,09 | |
| % af pengestrømmen | 80,14 | -110,02 | -246,76 | -308,48 | -290,17 | 3.895,10 | 1.117,57 | 172,24 | 125,98 | 237,47 | 140,67 | 96,87 | 30,57 | -27,59 | -24,44 | 20,78 | -413,00 | 187,71 | -150,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 196 | 220 | 457 | 1.166 | 1.261 | 1.048 | 867 | 358 | 424 | 933 | 835 | 495 | -22 | -370 | -513 | -573 | 978 | 1.013 | 957 |
| Ændring (%) | 12,28 | 107,99 | 155,17 | 8,15 | -16,90 | -17,27 | -58,66 | 18,36 | 119,84 | -10,52 | -40,74 | -104,39 | 1.605,78 | 38,63 | 11,62 | -270,76 | 3,57 | -5,56 | |
| % af pengestrømmen | -53,09 | 43,53 | 102,37 | 159,74 | 123,51 | -1.503,61 | -378,15 | -39,51 | -45,12 | -125,81 | -82,64 | -80,45 | 4,04 | 28,04 | 32,53 | 38,18 | 1.119,52 | -41,66 | 96,03 |
| Cash Flow | -369 | 505 | 447 | 730 | 1.021 | -70 | -229 | -907 | -940 | -741 | -1.010 | -615 | -537 | -1.320 | -1.578 | -1.500 | 87 | -2.432 | 996 |
| Ændring (%) | -236,94 | -11,56 | 63,52 | 39,87 | -106,83 | 228,94 | 295,62 | 3,65 | -21,16 | 36,22 | -39,13 | -12,69 | 145,95 | 19,51 | -4,90 | -105,82 | -2.883,04 | -140,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
