Pengestrømsopgørelse (TTM)
Equity Modaraba First Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | -117 | -82 | -87 | 3 | -9 | 3 | -9 | -3 | 7 | 28 | 18 |
| Ændring (%) | -216,32 | -29,53 | 5,90 | -103,01 | -430,03 | -130,84 | -440,87 | -63,63 | -300,74 | 327,86 | -35,72 | |
| % af pengestrømmen | 435,00 | 533,53 | -193,24 | -153,43 | -4,33 | 13,97 | -4,40 | 15,21 | 15,15 | -30,85 | -693,06 | -79,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178 | -10 | 20 | 10 | -10 | -0 | -10 | 2 | -10 | -20 | -24 | -33 |
| Ændring (%) | -94,23 | -292,75 | -48,52 | -198,84 | -98,90 | 9.062,56 | -124,33 | -513,96 | 94,54 | 21,93 | 36,66 | |
| % af pengestrømmen | -769,50 | 46,80 | 46,36 | 17,89 | 16,56 | 0,18 | 16,69 | -4,12 | 46,67 | 92,11 | 589,66 | 143,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 100 | 105 | 105 | 105 | -53 | -53 | -53 | -53 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 4,84 | 0,00 | 0,00 | -150,63 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | -84,32 | -0,00 | -0,00 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 434,50 | -480,33 | 246,88 | 185,10 | 87,76 | 85,85 | 87,71 | 88,91 | 38,18 | 38,74 | 203,40 | 36,05 |
| Cash Flow | 23 | -22 | 43 | 57 | -61 | -62 | -61 | -60 | -22 | -22 | -4 | -23 |
| Ændring (%) | -194,84 | -294,56 | 33,38 | -206,78 | 2,23 | -2,12 | -1,33 | -63,48 | -1,44 | -80,95 | 463,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
