Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Elite Capital Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | 13 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 8 | 5 | -11 | -9 | -12 | 4 | 5 | -4 | -12 | 3 | 14 | 10 | 17 |
| Ændring (%) | -248,87 | -95,63 | 1.839,24 | -65,40 | 258,32 | -91,35 | 604,13 | -46,37 | -334,74 | -11,56 | 22,81 | -131,91 | 33,32 | -181,74 | 207,96 | -122,10 | 417,66 | -26,20 | 60,43 | |
| % af pengestrømmen | 247,90 | 242,01 | 68,74 | 82,40 | 1.403,19 | 119,22 | -10,71 | -57,85 | -33,85 | 32,20 | 83,27 | 191,37 | 99,98 | -739,62 | 11.574,50 | -524,15 | 126,91 | 86,46 | 68,25 | 108,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -8 | 3 | 2 | -1 | 1 | -12 | -20 | -18 | -23 | -2 | 6 | 0 | -6 | 4 | 15 | -1 | 2 | 5 | -1 |
| Ændring (%) | -246,02 | -143,15 | -28,25 | -121,61 | -262,19 | -1.575,15 | 61,16 | -10,33 | 25,02 | -91,56 | -392,07 | -99,47 | -18.943,35 | -172,28 | 267,93 | -103,39 | -559,67 | 115,21 | -124,57 | |
| % af pengestrømmen | -148,14 | -141,85 | 398,20 | 17,66 | -187,85 | 7,22 | 110,66 | 136,79 | 133,82 | 67,79 | 16,73 | -91,44 | 0,80 | 835,30 | -11.558,91 | 625,37 | -23,20 | 14,03 | 32,31 | -7,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -3 | -0 | -3 | -3 | -0 | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,00 | 36.371,28 | -99,73 | 36.342,87 | -0,00 | -99,81 | 53.608,29 | -99,87 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 622,16 | -0,00 | 2,09 | -2,05 | 178,64 | -0,00 | 7,07 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | 0,24 | -0,15 | -366,94 | -0,06 | -1.115,34 | -26,45 | 0,05 | 21,06 | 0,03 | 0,01 | -0,00 | 0,07 | -0,78 | 4,32 | 84,41 | -1,22 | -3,71 | -0,49 | -0,56 | -0,52 |
| Cash Flow | -4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 12 | -11 | -15 | -13 | -33 | -11 | -6 | 4 | -1 | -0 | 2 | 2 | 16 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | -252,49 | -84,63 | 1.517,74 | -97,97 | 4.117,19 | -196,31 | 30,38 | -8,35 | 146,80 | -65,80 | -46,56 | -161,07 | -118,02 | -94,78 | -6.900,51 | -8,71 | 659,88 | -6,51 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
