Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Credit and Investment Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 968 | 8 | -990 | -1.015 | -983 | 14 | -15 | -26 | -36 | -60 | 16 | -43 | -137 | -190 | -96 | 23 | 245 | 399 | 260 | 273 |
| Ændring (%) | -99,21 | -13.088,58 | 2,51 | -3,12 | -101,41 | -209,19 | 73,87 | 36,93 | 66,20 | -126,88 | -368,12 | 216,72 | 38,57 | -49,44 | -124,13 | 961,26 | 62,64 | -34,73 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | 239,93 | 1,71 | -252,49 | -273,55 | 106,13 | -1,40 | 2,08 | 3,58 | -15,43 | -22,97 | -2,73 | 6,62 | 6,81 | 10,18 | 8,59 | -2,04 | 816,49 | -96,50 | -33,14 | -37,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -549 | 470 | 1.428 | 1.448 | 119 | -943 | -666 | -678 | 292 | 328 | -599 | -602 | -1.871 | -1.672 | -1.020 | -1.157 | -204 | -801 | -1.035 | -984 |
| Ændring (%) | -185,66 | 203,70 | 1,36 | -91,76 | -890,02 | -29,36 | 1,76 | -143,14 | 12,11 | -282,68 | 0,65 | 210,63 | -10,66 | -39,01 | 13,46 | -82,37 | 292,84 | 29,17 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | -136,06 | 105,29 | 364,45 | 390,41 | -12,88 | 95,09 | 91,48 | 92,17 | 125,09 | 125,63 | 101,55 | 92,32 | 93,19 | 89,82 | 91,41 | 102,04 | -678,70 | 193,75 | 131,70 | 136,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -31 | -47 | -62 | -62 | -62 | -47 | -31 | -23 | -7 | -7 | -7 | -11 | -11 | -11 | -11 | ||||
| Ændring (%) | 99,98 | 49,99 | 33,33 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -33,32 | -27,78 | -69,23 | -0,00 | -0,06 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -3,87 | -7,00 | -11,96 | -16,85 | 6,75 | 6,31 | 6,44 | 4,25 | -9,66 | -2,66 | 1,18 | 1,06 | -37,79 | 2,75 | 1,45 | 1,57 | ||||
| Cash Flow | 404 | 447 | 392 | 371 | -926 | -991 | -728 | -735 | 234 | 261 | -589 | -653 | -2.008 | -1.861 | -1.115 | -1.134 | 30 | -413 | -786 | -722 |
| Ændring (%) | 10,69 | -12,26 | -5,38 | -349,70 | 7,04 | -26,57 | 1,00 | -131,78 | 11,62 | -326,00 | 10,72 | 207,73 | -7,31 | -40,07 | 1,64 | -102,65 | -1.476,06 | 90,03 | -8,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
