Pengestrømsopgørelse (TTM)
Escorts Investment Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -111 | -18 | -105 | -158 | 31 | -13 | 116 | 19 | -92 | 10 | -197 | -16 | 88 | -1 | 87 | -10 | -84 | -122 | -88 |
| Ændring (%) | -83,72 | 477,90 | 51,14 | -119,47 | -141,67 | -998,80 | -83,46 | -580,45 | -111,25 | -2.008,86 | -91,86 | -648,55 | -100,92 | -10.779,38 | -110,97 | 781,28 | 45,59 | -28,17 | |
| % af pengestrømmen | 50,93 | 13,94 | 54,94 | 63,77 | -70,49 | 16,09 | 134,26 | 24,49 | 355,37 | 13,23 | 164,59 | 23,12 | 172,43 | 0,86 | 74,17 | -12,18 | 393,46 | 2.472,92 | 84,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -40 | -37 | 55 | 71 | 79 | 82 | 67 | 75 | 76 | 84 | -45 | -20 | -71 | 40 | 99 | 67 | 115 | -5 |
| Ændring (%) | 22,03 | -8,14 | -250,52 | 27,78 | 11,73 | 3,57 | -17,48 | 10,90 | 1,98 | 9,72 | -153,29 | -54,62 | 249,63 | -156,70 | 148,17 | -32,56 | 71,92 | -104,23 | |
| % af pengestrømmen | 14,95 | 30,67 | 19,21 | -22,21 | -161,12 | -98,63 | 94,81 | 86,26 | -288,95 | 97,53 | -69,74 | 64,18 | -39,59 | 74,49 | 34,30 | 127,39 | -314,89 | -2.336,96 | 4,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -72 | -49 | -145 | -145 | -146 | -111 | -8 | -9 | -8 | -6 | -9 | -17 | -23 | -10 | -12 | -5 | 2 | -11 |
| Ændring (%) | -3,38 | -31,59 | 194,36 | -0,03 | 0,46 | -23,82 | -92,45 | 3,43 | -3,15 | -26,50 | 42,66 | 90,19 | 39,49 | -57,71 | 20,07 | -61,57 | -138,87 | -710,24 | |
| % af pengestrømmen | 34,12 | 55,40 | 25,85 | 58,44 | 331,61 | 182,54 | -129,08 | -10,75 | 33,58 | -10,77 | 5,16 | 12,70 | -32,84 | 24,65 | -8,47 | -15,21 | 21,43 | -35,96 | 10,48 |
| Cash Flow | -219 | -130 | -191 | -248 | -44 | -80 | 86 | 78 | -26 | 78 | -120 | -69 | 51 | -95 | 117 | 78 | -21 | -5 | -103 |
| Ændring (%) | -40,50 | 46,61 | 30,20 | -82,38 | 82,50 | -207,74 | -9,29 | -133,11 | -402,14 | -253,45 | -42,08 | -173,56 | -285,82 | -223,14 | -33,18 | -127,28 | -76,84 | 1.994,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
