Pengestrømsopgørelse (TTM)
Engro Polymer and Chemicals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.893 | 20.770 | 14.260 | 18.341 | 23.554 | 12.460 | 21.734 | 11.734 | 13.774 | 14.516 | 5.156 | 6.545 | 3.092 | 2.687 | 7.552 | 5.680 | 6.564 | 11.098 | 17.471 | 17.123 |
| Ændring (%) | 61,09 | -31,34 | 28,62 | 28,42 | -47,10 | 74,43 | -46,01 | 17,39 | 5,38 | -64,48 | 26,93 | -52,76 | -13,10 | 181,09 | -24,80 | 15,57 | 69,07 | 57,43 | -1,99 | |
| % af pengestrømmen | 138,76 | 190,00 | -170,24 | -229,44 | -240,92 | -68,41 | -855,19 | -231,71 | 1.186,92 | 3.660,55 | -83,85 | -55,55 | -21,79 | -17,80 | 265,36 | -281,37 | 140,53 | 74,38 | 285,95 | 123,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.873 | -2.247 | -9.341 | -7.959 | -9.489 | -5.508 | -8.754 | -5.472 | -3.123 | -5.885 | 2.584 | -3.239 | -4.550 | -7.786 | -7.496 | -5.618 | -4.824 | -3.665 | -21.553 | -18.199 |
| Ændring (%) | -41,98 | 315,66 | -14,80 | 19,22 | -41,95 | 58,93 | -37,49 | -42,93 | 88,43 | -143,90 | -225,37 | 40,48 | 71,12 | -3,73 | -25,06 | -14,13 | -24,02 | 488,09 | -15,56 | |
| % af pengestrømmen | -41,69 | -20,56 | 111,52 | 99,56 | 97,05 | 30,24 | 344,44 | 108,05 | -269,10 | -1.484,01 | -42,02 | 27,49 | 32,06 | 51,60 | -263,39 | 278,31 | -103,28 | -24,56 | -352,76 | -130,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 265 | -7.598 | -13.335 | -18.416 | -23.882 | -25.204 | -15.550 | -11.355 | -9.733 | -8.557 | -14.323 | -15.517 | -12.948 | -10.123 | 2.802 | -2.073 | 2.897 | 7.606 | 10.173 | 14.984 |
| Ændring (%) | -2.962,57 | 75,50 | 38,11 | 29,68 | 5,53 | -38,30 | -26,98 | -14,28 | -12,09 | 67,39 | 8,34 | -16,55 | -21,82 | -127,68 | -173,98 | -239,77 | 162,56 | 33,74 | 47,29 | |
| % af pengestrømmen | 2,86 | -69,50 | 159,19 | 230,37 | 244,27 | 138,39 | 611,87 | 224,22 | -838,68 | -2.157,80 | 232,93 | 131,71 | 91,24 | 67,09 | 98,45 | 102,69 | 62,02 | 50,98 | 166,50 | 107,65 |
| Cash Flow | 9.292 | 10.932 | -8.376 | -7.994 | -9.777 | -18.212 | -2.541 | -5.064 | 1.161 | 397 | -6.149 | -11.781 | -14.191 | -15.090 | 2.846 | -2.019 | 4.671 | 14.920 | 6.110 | 13.919 |
| Ændring (%) | 17,65 | -176,63 | -4,56 | 22,30 | 86,28 | -86,05 | 99,26 | -122,92 | -65,83 | -1.650,63 | 91,59 | 20,46 | 6,34 | -118,86 | -170,93 | -331,40 | 219,43 | -59,05 | 127,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
