Pengestrømsopgørelse (TTM)
Engro Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.320 | 59.672 | 67.902 | 64.803 | 63.299 | 46.328 | 58.330 | 66.663 | 68.685 | 74.816 | 68.985 | 77.774 | 94.220 | 104.420 | 81.628 | 58.145 | 19.489 | 16.901 | 21.493 | 51.754 |
| Ændring (%) | 244,53 | 13,79 | -4,56 | -2,32 | -26,81 | 25,91 | 14,29 | 3,03 | 8,93 | -7,79 | 12,74 | 21,15 | 10,83 | -21,83 | -28,77 | -66,48 | -13,28 | 27,17 | 140,80 | |
| % af pengestrømmen | 238,16 | 233,88 | 166,22 | 178,90 | 690,46 | 173,44 | 425,41 | -182,47 | -195,87 | -110,99 | -117,77 | -562,92 | 692,90 | 374,10 | 820,73 | -659,50 | -35,12 | -89,53 | -95,69 | 1.106,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.570 | -1.246 | 14.932 | 31.342 | 11.249 | 31.222 | 9.014 | -48.884 | -49.441 | -88.901 | -74.423 | -6.486 | -8.142 | 12.392 | 19.040 | 9.842 | 12.372 | 15.076 | 8.381 | -15.384 |
| Ændring (%) | -92,48 | -1.298,10 | 109,89 | -64,11 | 177,56 | -71,13 | -642,32 | 1,14 | 79,81 | -16,28 | -91,29 | 25,53 | -252,20 | 53,65 | -48,31 | 25,71 | 21,85 | -44,41 | -283,55 | |
| % af pengestrømmen | -227,85 | -4,88 | 36,55 | 86,53 | 122,70 | 116,89 | 65,74 | 133,81 | 140,99 | 131,88 | 127,05 | 46,94 | -59,88 | 44,40 | 191,44 | -111,63 | -22,29 | -79,86 | -37,31 | -328,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.587 | -32.783 | -41.854 | -59.700 | -65.731 | -51.596 | -54.390 | -56.347 | -55.833 | -55.488 | -57.887 | -89.134 | -76.474 | -91.782 | -90.802 | -76.437 | -86.919 | -51.046 | -52.840 | -34.184 |
| Ændring (%) | -686,79 | 27,67 | 42,64 | 10,10 | -21,50 | 5,42 | 3,60 | -0,91 | -0,62 | 4,32 | 53,98 | -14,20 | 20,02 | -1,07 | -15,82 | 13,71 | -41,27 | 3,51 | -35,31 | |
| % af pengestrømmen | 76,82 | -128,49 | -102,46 | -164,82 | -716,99 | -193,16 | -396,68 | 154,23 | 159,22 | 82,32 | 98,82 | 645,14 | -562,40 | -328,83 | -912,97 | 866,98 | 156,62 | 270,41 | 235,25 | -730,67 |
| Cash Flow | 7.272 | 25.514 | 40.851 | 36.222 | 9.168 | 26.712 | 13.711 | -36.533 | -35.067 | -67.410 | -58.578 | -13.816 | 13.598 | 27.912 | 9.946 | -8.816 | -55.496 | -18.878 | -22.461 | 4.678 |
| Ændring (%) | 250,83 | 60,11 | -11,33 | -74,69 | 191,37 | -48,67 | -366,45 | -4,01 | 92,23 | -13,10 | -76,41 | -198,42 | 105,27 | -64,37 | -188,64 | 529,46 | -65,98 | 18,98 | -120,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
