Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ellcot Spinning Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | -116 | 1.009 | 1.160 | 516 | 952 | -382 | -89 | 1.471 | 248 | 1.772 | 406 | -597 | 1.243 | 757 | 1.487 | 1.711 | -105 | 191 |
| Ændring (%) | -182,34 | -971,93 | 14,91 | -55,54 | 84,68 | -140,14 | -76,82 | -1.760,38 | -83,14 | 614,13 | -77,08 | -246,97 | -308,30 | -39,09 | 96,35 | 15,12 | -106,11 | -282,28 | |
| % af pengestrømmen | -124,40 | -264,39 | -28.828,80 | 11.940,47 | 13.370,02 | 974,16 | -2.839,05 | -569,72 | 3.828,79 | -263,50 | 1.283,07 | 431,71 | -538,38 | 1.917,77 | -5.296,18 | -4.673,07 | -4.825,02 | 316,84 | -554,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -157 | -522 | -280 | -918 | -1.090 | -2.024 | -1.606 | -1.485 | -2.022 | -1.167 | -1.908 | -1.060 | -144 | -515 | 69 | -732 | -951 | 948 | 321 |
| Ændring (%) | 232,09 | -46,44 | 228,29 | 18,63 | 85,73 | -20,65 | -7,55 | 36,20 | -42,27 | 63,51 | -44,45 | -86,44 | 258,14 | -113,35 | -1.165,74 | 29,83 | -199,64 | -66,10 | |
| % af pengestrømmen | 139,19 | -1.193,10 | 7.990,76 | -9.455,09 | -28.248,62 | -2.070,03 | -11.925,64 | -9.545,78 | -5.262,17 | 1.239,66 | -1.382,09 | -1.127,17 | -129,74 | -794,58 | -480,79 | 2.302,56 | 2.681,12 | -2.870,07 | -934,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | 682 | -733 | -232 | 578 | 1.169 | 2.002 | 1.587 | 588 | 823 | 273 | 742 | 845 | -670 | -847 | -784 | -794 | -874 | -544 |
| Ændring (%) | -807,92 | -207,51 | -68,40 | -349,38 | 102,35 | 71,21 | -20,70 | -62,97 | 40,12 | -66,81 | 171,41 | 13,92 | -179,24 | 26,43 | -7,44 | 1,27 | 10,09 | -37,74 | |
| % af pengestrømmen | 85,23 | 1.557,43 | 20.938,77 | -2.385,05 | 14.979,42 | 1.195,90 | 14.864,92 | 10.205,79 | 1.529,45 | -874,56 | 197,93 | 788,65 | 762,34 | -1.033,07 | 5.921,75 | 2.463,10 | 2.237,25 | 2.646,09 | 1.582,14 |
| Cash Flow | -113 | 44 | -4 | 10 | 4 | 98 | 13 | 16 | 38 | -94 | 138 | 94 | 111 | 65 | -14 | -32 | -35 | -33 | -34 |
| Ændring (%) | -138,74 | -108,00 | -377,45 | -60,29 | 2.434,62 | -86,23 | 15,50 | 147,06 | -345,04 | -246,66 | -31,88 | 17,85 | -41,52 | -122,06 | 122,53 | 11,49 | -6,92 | 4,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
