Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elahi Cotton Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 27 | 12 | -5 | -9 | -4 | -2 | -5 | -12 | -17 | -11 | 1 | 16 | 5 | -2 | 4 | 10 | 13 | 1 |
| Ændring (%) | 18,86 | -53,78 | -139,14 | 88,98 | -52,89 | -62,99 | 187,70 | 156,03 | 47,18 | -34,95 | -111,43 | 1.162,34 | -66,06 | -132,82 | -328,58 | 141,79 | 27,12 | -89,92 | |
| % af pengestrømmen | 138,92 | 161,55 | 524,93 | 29,95 | 48,68 | 40,57 | 38,83 | 74,44 | 165,89 | 151,67 | 198,98 | 28,40 | 129,52 | 438,41 | 29,87 | 421,04 | 81,69 | 69,00 | 20,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -18 | -18 | -26 | -27 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 548,19 | 39,35 | 4,39 | -1,95 | -39,20 | -63,50 | 12,63 | 4,38 | -97,76 | 387,14 | 509,78 | 49,03 | 1.199,50 | 0,82 | 49,36 | 3,17 | -59,74 | 5,65 | |
| % af pengestrømmen | -3,52 | -22,33 | -218,78 | 33,29 | 28,07 | 30,19 | 28,50 | 21,39 | 19,43 | 0,27 | 2,65 | -20,19 | -10,87 | -1.408,34 | 294,72 | -2.714,82 | -224,75 | -60,12 | -188,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -1 | -0 | 6 | 6 | 6 | 4 | -2 | 13 | 13 | 23 | 30 | 17 | 16 |
| Ændring (%) | 13,22 | -25,22 | 22,33 | -26,47 | -28,91 | -56,80 | -80,84 | -2.450,98 | -2,00 | -2,98 | -27,68 | -156,26 | -675,19 | 1,12 | 72,82 | 26,54 | -43,58 | -0,90 | |
| % af pengestrømmen | -35,40 | -39,22 | -206,15 | 36,76 | 23,25 | 29,24 | 32,67 | 4,17 | -85,32 | -51,94 | -101,64 | 91,78 | -18,65 | 1.069,93 | -224,59 | 2.393,77 | 243,06 | 91,12 | 267,62 |
| Cash Flow | 16 | 16 | 2 | -16 | -19 | -11 | -4 | -6 | -7 | -11 | -6 | 4 | 12 | 1 | -6 | 1 | 12 | 18 | 6 |
| Ændring (%) | 2,21 | -85,78 | -786,06 | 16,27 | -43,47 | -61,33 | 50,08 | 14,90 | 60,97 | -50,42 | -180,09 | 176,83 | -89,97 | -581,75 | -116,21 | 1.146,24 | 50,50 | -66,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
