Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dewan Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 39 | 25 | -135 | 48 | 10 | 15 | -3 | 37 | -50 | 42 | 93 | 56 | 183 | 74 | 177 | 103 | 83 | 165 | 39 |
| Ændring (%) | 172,77 | -34,96 | -636,33 | -135,93 | -80,37 | 59,78 | -116,97 | -1.528,39 | -235,66 | -184,25 | 121,95 | -39,77 | 224,62 | -59,73 | 140,86 | -41,75 | -19,96 | 99,73 | -76,67 | |
| % af pengestrømmen | -94,33 | 324,76 | 199,87 | 95,25 | 180,09 | -80,48 | -242,36 | 9,50 | 158,89 | -12.454,79 | 183,59 | 284,56 | -113,73 | 3.680,74 | -173,71 | 904,84 | -1.780,10 | -469,52 | 13.382,60 | -104,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -20 | -7 | -2 | -18 | -19 | -21 | -24 | -14 | -17 | -87 | -128 | -173 | -178 | -116 | -70 | -21 | -12 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -4,25 | -64,66 | -74,91 | 969,31 | 4,62 | 6,26 | 17,24 | -43,38 | 26,00 | 404,26 | 47,77 | 35,24 | 2,54 | -34,77 | -39,80 | -69,63 | -41,53 | -66,74 | -13,90 | |
| % af pengestrømmen | 135,63 | -163,90 | -54,81 | 1,22 | -68,76 | 163,77 | 327,98 | 88,87 | -58,89 | -4.287,52 | -378,26 | -390,33 | 350,27 | -3.580,74 | 273,71 | -356,37 | 365,56 | 70,44 | -334,32 | 9,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | -88 | -88 | -88 | -160 | -72 | |
| Ændring (%) | -17,86 | -21,75 | -11,82 | -39,00 | -35,24 | -54,36 | -50,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | 81,80 | -55,00 | |||
| % af pengestrømmen | 58,70 | -60,86 | -45,06 | 3,53 | -11,33 | 16,71 | 14,37 | 1,63 | 16.842,30 | 294,67 | 205,77 | -136,54 | 0,00 | -0,00 | -448,47 | 1.514,54 | 499,08 | -12.948,27 | 194,77 | |
| Cash Flow | -15 | 12 | 13 | -142 | 27 | -12 | -6 | -27 | 23 | 0 | 23 | 33 | -49 | 5 | -42 | 20 | -6 | -18 | 1 | -37 |
| Ændring (%) | -179,23 | 5,68 | -1.225,48 | -119,00 | -143,93 | -46,94 | 332,72 | -185,44 | -98,27 | 5.615,68 | 43,20 | -250,70 | -110,03 | -953,31 | -146,24 | -129,61 | 203,47 | -107,01 | -3.091,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
