Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dost Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -44 | -68 | -65 | -72 | -62 | -47 | -50 | -54 | -57 | -56 | -52 | -48 | -38 | -39 | -67 | -66 | -69 | -69 |
| Ændring (%) | 114,29 | 53,26 | -3,94 | 10,91 | -14,64 | -24,10 | 7,04 | 8,41 | 4,03 | -0,28 | -8,19 | -7,26 | -19,90 | 0,94 | 71,25 | -0,55 | 3,77 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | -685,29 | -126.044,96 | 3.196,29 | 8.053,64 | 1.943,07 | 13.507,47 | -570,71 | -206.888,72 | 50.243,54 | 26.138,07 | 684,81 | -455.480,61 | 154.521,84 | -43.623,67 | -3.488,46 | -8.470,33 | -6.080,60 | 185.027,42 | 77.220,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -2,88 | 58,72 | -96,94 | 0,00 | -89,24 | 0,00 | 44,88 | 0,00 | -6,21 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | 26,44 | 0,00 | -38,80 | 0,00 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 12,21 | 1.017,60 | -26,72 | -2,14 | -0,47 | -0,41 | 0,02 | 11,16 | -2,50 | -1,17 | -0,03 | 28,04 | -10,26 | 4,57 | 0,36 | 0,31 | 0,23 | -0,00 | 33,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 44 | 65 | 64 | 69 | 61 | 55 | 50 | 54 | 56 | 48 | 52 | 33 | 39 | 40 | 67 | 82 | 69 | 69 |
| Ændring (%) | 88,57 | 48,27 | -1,24 | 6,52 | -10,65 | -10,14 | -8,88 | 8,14 | 3,84 | -14,52 | 7,53 | -36,10 | 16,49 | 3,59 | 68,45 | 22,05 | -16,48 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 773,08 | 125.127,37 | -3.069,57 | -7.951,50 | -1.842,60 | -13.407,06 | 670,68 | 206.977,60 | -50.141,04 | -26.036,90 | -584,78 | 455.552,55 | -106.481,63 | 43.719,10 | 3.588,09 | 8.570,01 | 7.550,30 | -184.927,44 | -77.154,50 |
| Cash Flow | 3 | 0 | -2 | -1 | -4 | -0 | 8 | 0 | -0 | -0 | -8 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -98,83 | -6.143,92 | -61,87 | 359,69 | -87,72 | -1.896,36 | -99,70 | -546,41 | 99,97 | 3.706,06 | -100,14 | -373,38 | -383,71 | 1.162,22 | -29,47 | 38,53 | -103,41 | 139,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
