Pengestrømsopgørelse (TTM)
Descon Oxychem Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 939 | 861 | 949 | 542 | 409 | 544 | 568 | 1.056 | 1.602 | 1.725 | 1.944 | 1.877 | 1.429 | 438 | 268 | -24 | 80 | 1.159 | 1.355 | 1.563 |
| Ændring (%) | -8,24 | 10,14 | -42,87 | -24,56 | 33,10 | 4,42 | 85,80 | 51,68 | 7,69 | 12,73 | -3,47 | -23,85 | -69,37 | -38,88 | -109,09 | -429,45 | 1.345,73 | 16,89 | 15,38 | |
| % af pengestrømmen | -4.601,94 | 1.782,96 | 7.949,00 | 2.155,74 | 133,49 | -1.494,44 | -1.220,71 | 1.150,88 | 1.360,30 | -609,93 | 5.090,88 | 1.320,02 | 1.757,36 | 98,26 | 102,00 | -11,40 | -77,93 | 507,93 | -4.967,45 | -1.315,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.206 | -1.155 | -1.722 | -1.261 | -161 | -173 | 242 | 20 | -826 | -1.303 | -849 | -905 | -690 | 544 | 298 | 748 | 323 | -419 | -547 | -1.077 |
| Ændring (%) | -4,21 | 49,02 | -26,73 | -87,22 | 7,43 | -239,41 | -91,90 | -4.323,44 | 57,61 | -34,83 | 6,64 | -23,77 | -178,83 | -45,22 | 151,10 | -56,85 | -229,90 | 30,32 | 96,99 | |
| % af pengestrømmen | 5.912,30 | -2.391,18 | -14.423,10 | -5.016,83 | -52,65 | 475,75 | -518,87 | 21,33 | -701,96 | 460,63 | -2.222,76 | -636,69 | -848,49 | 122,11 | 113,60 | 350,64 | -313,92 | -183,84 | 2.004,49 | 906,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 247 | 342 | 785 | 745 | 59 | -407 | -856 | -984 | -657 | -705 | -1.057 | -829 | -658 | -536 | -303 | -511 | -506 | -511 | -835 | -605 |
| Ændring (%) | 38,58 | 129,33 | -5,12 | -92,12 | -794,19 | 110,20 | 14,87 | -33,17 | 7,24 | 49,96 | -21,55 | -20,68 | -18,48 | -43,46 | 68,36 | -0,90 | 1,06 | 63,38 | -27,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.210,36 | 708,22 | 6.574,10 | 2.961,09 | 19,16 | 1.118,69 | 1.839,58 | -1.072,21 | -558,33 | 249,30 | -2.768,12 | -583,33 | -808,87 | -120,37 | -115,59 | -239,24 | 491,86 | -224,09 | 3.062,96 | 509,11 |
| Cash Flow | -20 | 48 | 12 | 25 | 306 | -36 | -47 | 92 | 118 | -283 | 38 | 142 | 81 | 446 | 262 | 213 | -103 | 228 | -27 | -119 |
| Ændring (%) | -336,83 | -75,29 | 110,66 | 1.118,30 | -111,89 | 27,83 | -297,08 | 28,33 | -340,18 | -113,51 | 272,29 | -42,80 | 447,80 | -41,12 | -18,65 | -148,20 | -321,82 | -111,95 | 335,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
