Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dandot Cement Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -109 | -79 | -49 | -55 | -206 | -241 | -301 | -279 | -219 | -183 | -224 | 138 | 121 | 850 | 836 | -194 | -94 | -993 | -960 |
| Ændring (%) | -27,62 | -37,41 | 12,13 | 272,97 | 17,29 | 24,82 | -7,44 | -21,41 | -16,52 | 22,66 | -161,49 | -12,62 | 605,14 | -1,74 | -123,20 | -51,48 | 955,79 | -3,34 | |
| % af pengestrømmen | -226,57 | -176,96 | -231,55 | -384,42 | -375,27 | 22.238,56 | 6.049,99 | -587,94 | 621,79 | -412,59 | 1.532,30 | -240,92 | -162,48 | -1.074,38 | 15.194,16 | -1.854,51 | -406,08 | -1.720,37 | -4.380,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -108 | -116 | -130 | -251 | -722 | -826 | -843 | -1.793 | -2.974 | -3.184 | -3.730 | -2.864 | -2.210 | -1.954 | -677 | -472 | 500 | 567 |
| Ændring (%) | 12,60 | 8,21 | 11,57 | 93,61 | 187,37 | 14,44 | 2,00 | 112,65 | 65,92 | 7,06 | 17,15 | -23,22 | -22,84 | -11,60 | -65,33 | -30,28 | -205,91 | 13,42 | |
| % af pengestrømmen | -199,15 | -241,96 | -547,38 | -904,21 | -458,20 | 66.526,90 | 16.592,95 | -1.776,94 | 5.085,22 | -6.706,97 | 21.740,53 | 6.511,98 | 3.859,34 | 2.792,27 | -35.526,19 | -6.478,90 | -2.038,58 | 866,39 | 2.588,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 252 | 231 | 187 | 199 | 512 | 962 | 1.123 | 1.169 | 1.976 | 3.201 | 3.394 | 3.535 | 2.669 | 1.280 | 1.124 | 882 | 589 | 551 | 415 |
| Ændring (%) | -8,52 | -18,98 | 6,71 | 156,83 | 88,00 | 16,65 | 4,14 | 69,03 | 61,98 | 6,01 | 4,16 | -24,49 | -52,03 | -12,26 | -21,53 | -33,14 | -6,57 | -24,71 | |
| % af pengestrømmen | 525,72 | 518,91 | 878,93 | 1.388,63 | 933,47 | -88.665,46 | -22.542,97 | 2.464,89 | -5.607,00 | 7.219,56 | -23.172,84 | -6.171,06 | -3.596,86 | -1.617,89 | 20.432,03 | 8.433,41 | 2.544,66 | 953,99 | 1.891,95 |
| Cash Flow | 48 | 44 | 21 | 14 | 55 | -1 | -5 | 47 | -35 | 44 | -15 | -57 | -74 | -79 | 5 | 10 | 23 | 58 | 22 |
| Ændring (%) | -7,32 | -52,17 | -32,46 | 282,06 | -101,98 | 358,82 | -1.052,45 | -174,31 | -225,80 | -133,03 | 291,12 | 29,56 | 6,64 | -106,95 | 90,12 | 121,59 | 149,21 | -62,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
