Pengestrømsopgørelse (TTM)
Din Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.792 | 1.201 | 348 | -499 | -1.030 | 672 | 445 | 58 | 1.883 | 2.509 | 3.294 | 2.606 | 1.750 | 2.985 | 1.028 | 788 | 712 | 3.406 | 7.163 |
| Ændring (%) | -32,96 | -71,06 | -243,53 | 106,34 | -165,29 | -33,78 | -87,07 | 3.172,19 | 33,28 | 31,28 | -20,89 | -32,85 | 70,58 | -65,55 | -23,33 | -9,74 | 378,69 | 110,28 | |
| % af pengestrømmen | 138,74 | -590,20 | -45,77 | 19,57 | 36,59 | -36,15 | -28,22 | -3,05 | -209,81 | -1.583,35 | 165,35 | 126,61 | 85,02 | 127,55 | 1.009,66 | 122,47 | -344,31 | -653,90 | 12.266,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.041 | -3.797 | -2.179 | -2.191 | -1.728 | -2.646 | -2.050 | -2.484 | -3.969 | -3.442 | -2.080 | -699 | -487 | -1.165 | -1.142 | -833 | -598 | -668 | -642 |
| Ændring (%) | -6,04 | -42,61 | 0,57 | -21,15 | 53,15 | -22,52 | 21,14 | 59,79 | -13,28 | -39,58 | -66,39 | -30,35 | 139,29 | -1,97 | -27,11 | -28,13 | 11,65 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | -312,92 | 1.865,83 | 286,91 | 85,93 | 61,42 | 142,32 | 130,00 | 131,76 | 442,31 | 2.171,85 | -104,39 | -33,97 | -23,66 | -49,79 | -1.121,62 | -129,34 | 289,54 | 128,25 | -1.099,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.541 | 2.393 | 1.072 | 140 | -56 | 115 | 28 | 541 | 1.189 | 774 | 778 | 151 | 795 | 520 | 216 | 688 | -320 | -3.259 | -6.462 |
| Ændring (%) | -32,43 | -55,20 | -86,92 | -139,93 | -304,79 | -75,48 | 1.824,89 | 119,68 | -34,89 | 0,46 | -80,55 | 425,60 | -34,56 | -58,52 | 218,69 | -146,50 | 918,91 | 98,29 | |
| % af pengestrømmen | 274,18 | -1.175,62 | -141,14 | -5,50 | 1,99 | -6,17 | -1,78 | -28,71 | -132,50 | -488,50 | 39,04 | 7,35 | 38,64 | 22,24 | 211,96 | 106,87 | 154,77 | 625,65 | -11.066,95 |
| Cash Flow | 1.291 | -204 | -759 | -2.550 | -2.814 | -1.859 | -1.577 | -1.885 | -897 | -158 | 1.992 | 2.058 | 2.058 | 2.340 | 102 | 644 | -207 | -521 | 58 |
| Ændring (%) | -115,76 | 273,18 | 235,78 | 10,33 | -33,91 | -15,18 | 19,53 | -52,40 | -82,34 | -1.357,13 | 3,31 | 0,00 | 13,70 | -95,65 | 532,07 | -132,11 | 152,05 | -111,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
