Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -85 | -94 | -247 | -265 | -386 | -309 | -109 | -124 | 19 | 656 | 946 | 932 | 946 | 248 | 5 | 300 | 284 | 268 | 263 | 322 |
| Ændring (%) | 10,22 | 162,74 | 7,15 | 45,70 | -19,93 | -64,72 | 13,94 | -115,40 | 3.333,56 | 44,14 | -1,46 | 1,47 | -73,82 | -98,15 | 6.432,44 | -5,36 | -5,75 | -1,82 | 22,64 | |
| % af pengestrømmen | 14,72 | 444,12 | 128,58 | -375,76 | -110,70 | 68,03 | 41,88 | 53,74 | -17,34 | 157,32 | 149,37 | 174,76 | 284,36 | 100,30 | 118,41 | 549,31 | 733,58 | 1.194,17 | 1.498,57 | 1.914,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -422 | 141 | 122 | 650 | 1.050 | 538 | 532 | 513 | 488 | 8 | -68 | -398 | -613 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -133,32 | -13,50 | 434,31 | 61,42 | -48,71 | -1,15 | -3,59 | -4,93 | -98,37 | -951,99 | 488,27 | 53,79 | -99,99 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -135,29 | 0,00 | 150,00 | |
| % af pengestrømmen | 72,87 | -664,67 | -63,35 | 923,25 | 301,34 | -118,63 | -204,67 | -222,21 | -442,51 | 1,91 | -10,69 | -74,68 | -184,18 | -0,03 | -2,19 | -0,16 | -0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -68 | -67 | -315 | -316 | -684 | -683 | -620 | -617 | -247 | -245 | -0 | -1 | -1 | -1 | -245 | -245 | -245 | -245 | -305 |
| Ændring (%) | -5,60 | -1,54 | 371,77 | 0,17 | 116,49 | -0,02 | -9,28 | -0,44 | -59,96 | -0,86 | -99,83 | 50,73 | 5,96 | -4,41 | 38.903,18 | -0,07 | 0,04 | -0,00 | 24,56 | |
| % af pengestrømmen | 12,41 | 320,56 | 34,78 | -447,49 | -90,64 | 150,60 | 262,78 | 268,47 | 559,85 | -59,22 | -38,67 | -0,08 | -0,19 | -0,27 | -16,22 | -449,16 | -633,36 | -1.094,31 | -1.398,75 | -1.815,09 |
| Cash Flow | -579 | -21 | -192 | 70 | 348 | -454 | -260 | -231 | -110 | 417 | 633 | 534 | 333 | 247 | 4 | 55 | 39 | 22 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | -96,35 | 807,54 | -136,66 | 394,55 | -230,29 | -42,70 | -11,20 | -52,26 | -478,48 | 51,81 | -15,78 | -37,64 | -25,77 | -98,43 | 1.308,09 | -29,13 | -42,10 | -21,77 | -4,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
