Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cherat Packaging Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.207 | 2.564 | 1.639 | 1.500 | 1.444 | 310 | 693 | 243 | -1.305 | -1.944 | -36 | 2.556 | 4.230 | 6.765 | 5.789 | 3.954 | 3.665 | 2.134 | 747 | 815 |
| Ændring (%) | 16,19 | -36,09 | -8,50 | -3,71 | -78,56 | 123,88 | -65,00 | -637,99 | 48,96 | -98,16 | -7.252,03 | 65,51 | 59,90 | -14,42 | -31,70 | -7,31 | -41,76 | -65,01 | 9,19 | |
| % af pengestrømmen | 22.053,72 | 22.965,41 | 93.070,81 | 216,26 | 210,04 | -493,20 | -1.377,08 | -18,41 | 98,97 | 53,80 | 1,59 | 519,99 | 877,30 | 150,88 | 120,01 | 145,43 | 137,44 | 135,45 | -109,47 | -160,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -274 | -251 | -161 | -236 | -298 | -973 | -972 | -882 | -1.011 | -396 | -1.341 | -1.207 | -991 | -880 | 568 | 337 | 296 | 520 | -494 | -661 |
| Ændring (%) | -8,27 | -36,00 | 46,94 | 26,32 | 226,28 | -0,07 | -9,34 | 14,68 | -60,85 | 238,93 | -10,01 | -17,90 | -11,21 | -164,50 | -40,66 | -11,99 | 75,59 | -194,86 | 33,96 | |
| % af pengestrømmen | -2.735,07 | -2.248,47 | -9.124,36 | -34,05 | -43,38 | 1.550,09 | 1.931,78 | 66,91 | 76,67 | 10,95 | 59,73 | -245,58 | -205,52 | -19,63 | 11,77 | 12,39 | 11,12 | 33,03 | 72,37 | 130,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.923 | -2.302 | -1.477 | -570 | -458 | 601 | 229 | -679 | 998 | -1.274 | -869 | -857 | -2.757 | -1.401 | -1.533 | -1.572 | -1.295 | -1.079 | -935 | -662 |
| Ændring (%) | 19,70 | -35,86 | -61,39 | -19,62 | -231,09 | -61,90 | -396,48 | -247,00 | -227,70 | -31,80 | -1,31 | 221,62 | -49,18 | 9,40 | 2,55 | -17,64 | -16,66 | -13,32 | -29,21 | |
| % af pengestrømmen | -19.218,66 | -20.616,94 | -83.846,45 | -82,21 | -66,65 | -956,88 | -454,70 | 51,50 | -75,64 | 35,25 | 38,68 | -174,40 | -571,78 | -31,25 | -31,78 | -57,82 | -48,55 | -68,48 | 137,10 | 130,33 |
| Cash Flow | 10 | 11 | 2 | 693 | 688 | -63 | -50 | -1.318 | -1.319 | -3.614 | -2.246 | 492 | 482 | 4.484 | 4.824 | 2.719 | 2.667 | 1.576 | -682 | -508 |
| Ændring (%) | 11,58 | -84,23 | 39.280,18 | -0,86 | -109,13 | -19,82 | 2.517,51 | 0,09 | 174,02 | -37,85 | -121,89 | -1,90 | 829,79 | 7,59 | -43,64 | -1,92 | -40,91 | -143,29 | -25,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
