Pengestrømsopgørelse (TTM)
Citi Pharma Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 224 | -33 | 361 | -410 | -323 | 588 | 370 | 449 | -329 | -941 | 103 | 925 | 1.338 | 1.237 | 520 | -914 | -321 | -730 | -944 |
| Ændring (%) | -114,53 | -1.207,43 | -213,58 | -21,24 | -282,10 | -37,01 | 21,24 | -173,25 | 186,16 | -110,97 | 796,21 | 44,56 | -7,49 | -58,02 | -275,87 | -64,90 | 127,63 | 29,30 | |
| % af pengestrømmen | 7,52 | -3.341,19 | -666,08 | -30,75 | 22,80 | 39,72 | 20,93 | 60,74 | 133,42 | 937,40 | -18,66 | -147,45 | -1.004,21 | -648,96 | -599,79 | 385,54 | -150,47 | 251,03 | -48,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -277 | -2.276 | -2.956 | -1.027 | -921 | 980 | 1.708 | -48 | -781 | -502 | -917 | -1.217 | -512 | -549 | -327 | -170 | -113 | -60 | -82 |
| Ændring (%) | 722,38 | 29,90 | -65,27 | -10,24 | -206,34 | 74,26 | -102,81 | 1.525,32 | -35,69 | 82,61 | 32,75 | -57,94 | 7,23 | -40,35 | -48,02 | -33,62 | -47,03 | 36,35 | |
| % af pengestrømmen | -9,27 | -233.205,57 | 5.453,24 | -76,99 | 65,06 | 66,17 | 96,49 | -6,50 | 316,66 | 499,97 | 165,74 | 193,99 | 384,34 | 287,89 | 378,06 | 71,82 | -53,01 | 20,58 | -4,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.037 | 2.309 | 2.541 | 2.770 | -172 | -87 | -308 | 338 | 863 | 1.343 | 260 | -335 | -959 | -879 | -279 | 847 | 647 | 499 | 2.971 |
| Ændring (%) | -23,97 | 10,03 | 9,03 | -106,20 | -49,23 | 253,46 | -209,70 | 155,16 | 55,59 | -80,61 | -228,81 | 185,80 | -8,31 | -68,30 | -403,90 | -23,62 | -22,85 | 495,43 | |
| % af pengestrømmen | 101,75 | 236.646,76 | -4.687,16 | 207,75 | 12,13 | -5,89 | -17,43 | 45,75 | -350,08 | -1.337,37 | -47,08 | 53,47 | 719,87 | 461,07 | 321,73 | -357,36 | 303,48 | -171,60 | 152,70 |
| Cash Flow | 2.985 | 1 | -54 | 1.333 | -1.416 | 1.481 | 1.770 | 739 | -247 | -100 | -553 | -627 | -133 | -191 | -87 | -237 | 213 | -291 | 1.946 |
| Ændring (%) | -99,97 | -5.655,05 | -2.559,88 | -206,22 | -204,56 | 19,51 | -58,22 | -133,35 | -59,27 | 450,87 | 13,42 | -78,77 | 43,16 | -54,58 | 173,60 | -189,94 | -236,44 | -769,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
