Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cnergyico PK Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.855 | -7.206 | 5.240 | 9.504 | 9.244 | 10.108 | 567 | 2.710 | -11.700 | -8.052 | -11.818 | 519 | 3.058 | 651 | 4.705 | 2.316 | 11.607 | 12.387 | 10.737 |
| Ændring (%) | 86,90 | -172,72 | 81,38 | -2,74 | 9,35 | -94,39 | 377,71 | -531,70 | -31,18 | 46,76 | -104,39 | 489,78 | -78,70 | 622,25 | -50,78 | 401,23 | 6,72 | -13,31 | |
| % af pengestrømmen | -354,20 | 13.933,06 | 610,47 | -569,36 | -736,48 | 6.578,02 | -176,93 | 430,34 | -9.827,09 | -1.771,60 | 1.262,23 | -30,78 | 2.037,64 | 101,15 | 307,12 | 192,17 | 21.716,90 | 1.352,70 | -9.514,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.214 | -3.427 | -4.071 | -4.646 | -5.140 | -5.056 | -4.930 | -2.909 | -3.039 | -1.884 | -1.702 | -2.080 | -898 | -2.204 | -1.781 | -1.223 | -1.287 | -1.886 | -2.998 |
| Ændring (%) | 6,64 | 18,79 | 14,13 | 10,63 | -1,64 | -2,49 | -40,99 | 4,48 | -38,00 | -9,67 | 22,17 | -56,83 | 145,44 | -19,19 | -31,34 | 5,30 | 46,49 | 58,95 | |
| % af pengestrømmen | -295,27 | 6.627,27 | -474,32 | 278,35 | 409,54 | -3.290,28 | 1.537,43 | -461,91 | -2.552,66 | -414,59 | 181,81 | 123,46 | -598,26 | -342,17 | -116,23 | -101,46 | -2.408,81 | -205,97 | 2.656,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.158 | 10.581 | -310 | -6.527 | -5.359 | -4.899 | 4.042 | 829 | 14.859 | 10.391 | 12.584 | -123 | -2.010 | 2.196 | -1.392 | 112 | -10.266 | -9.585 | -7.852 |
| Ændring (%) | 29,71 | -102,93 | 2.003,67 | -17,90 | -8,59 | -182,51 | -79,50 | 1.693,26 | -30,07 | 21,10 | -100,98 | 1.530,27 | -209,26 | -163,40 | -108,04 | -9.270,78 | -6,64 | -18,07 | |
| % af pengestrømmen | 749,47 | -20.460,32 | -36,15 | 391,01 | 426,94 | -3.187,75 | -1.260,50 | 131,56 | 12.479,75 | 2.286,20 | -1.344,04 | 7,32 | -1.339,38 | 341,02 | -90,89 | 9,29 | -19.208,08 | -1.046,73 | 6.958,21 |
| Cash Flow | 1.088 | -52 | 858 | -1.669 | -1.255 | 154 | -321 | 630 | 119 | 455 | -936 | -1.684 | 150 | 644 | 1.532 | 1.205 | 53 | 916 | -113 |
| Ændring (%) | -104,75 | -1.759,73 | -294,47 | -24,81 | -112,24 | -308,68 | -296,40 | -81,10 | 281,75 | -305,99 | 79,91 | -108,91 | 329,13 | 137,88 | -21,34 | -95,56 | 1.613,26 | -112,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
