Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chenab Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | -374 | -191 | -248 | -386 | -288 | -537 | -444 | -357 | -50 | -19 | 153 | 80 | 20 |
| Ændring (%) | -1.844,75 | -48,78 | 29,48 | 55,73 | -25,37 | 86,42 | -17,40 | -19,55 | -85,92 | -62,72 | -918,24 | -48,00 | -74,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | -868,20 | 128,32 | 5.002,36 | 1.611,06 | -572,68 | -757,92 | -4.942,94 | 2.092,80 | 353,02 | 51,09 | -620,56 | -811,75 | -40,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 401 | 89 | 264 | 244 | 266 | 538 | 684 | 708 | 349 | 364 | -36 | -33 | -2 | |
| Ændring (%) | -77,79 | 196,25 | -7,65 | 8,85 | 102,45 | 27,16 | 3,59 | -50,68 | 4,33 | -109,79 | -7,05 | -92,70 | ||
| % af pengestrømmen | 932,31 | -59,76 | -5.330,05 | -1.017,96 | 527,77 | 758,53 | 7.615,55 | -4.151,49 | -2.452,39 | -993,29 | 144,30 | 337,40 | 4,82 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | -47 | -21 | 118 | 73 | 70 | -231 | -368 | -313 | -382 | -142 | -56 | -68 | |
| Ændring (%) | -403,58 | -54,82 | -657,51 | -38,30 | -3,38 | -427,81 | 59,45 | -14,93 | 22,06 | -62,75 | -60,38 | 20,74 | ||
| % af pengestrømmen | 35,89 | 31,44 | 427,69 | -493,11 | 144,91 | 99,39 | -2.572,61 | 2.158,69 | 2.199,37 | 1.042,20 | 576,27 | 574,34 | 135,74 | |
| Cash Flow | 21 | 43 | -149 | -5 | -24 | 50 | 71 | 9 | -17 | -14 | -37 | -25 | -10 | -50 |
| Ændring (%) | 100,96 | -446,57 | -96,68 | 383,55 | -309,96 | 40,86 | -87,33 | -290,02 | -16,51 | 157,59 | -32,64 | -60,25 | 410,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
