Pengestrømsopgørelse (TTM)
Century Paper & Board Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.060 | 716 | -567 | -122 | -1.882 | -5.673 | -4.752 | -2.930 | 1.226 | 8.342 | 7.646 | 4.157 | 2.043 | -81 | -1.434 | -2.382 | -476 | 2.115 | 2.529 |
| Ændring (%) | -76,59 | -179,22 | -78,44 | 1.438,32 | 201,44 | -16,22 | -38,35 | -141,85 | 580,27 | -8,35 | -45,63 | -50,86 | -103,98 | 1.662,67 | 66,15 | -80,02 | -544,26 | 19,61 | |
| % af pengestrømmen | 180,67 | -50,19 | 15,47 | 3,67 | 37,14 | 127,29 | 175,81 | 518,16 | 35,21 | 123,50 | 124,50 | 187,04 | -831,93 | 3,24 | 38,17 | 54,87 | 19,90 | -7.610,45 | 669,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.511 | -1.803 | -2.853 | -3.170 | -2.532 | -2.689 | -1.981 | -1.487 | -1.573 | -1.250 | -797 | -985 | -1.064 | -859 | -786 | -405 | -355 | -592 | -626 |
| Ændring (%) | 19,36 | 58,22 | 11,08 | -20,12 | 6,21 | -26,34 | -24,94 | 5,80 | -20,56 | -36,21 | 23,58 | 7,95 | -19,21 | -8,54 | -48,42 | -12,32 | 66,48 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | -89,20 | 126,37 | 77,81 | 95,10 | 49,96 | 60,35 | 73,29 | 262,98 | -45,17 | -18,50 | -12,98 | -44,33 | 433,14 | 34,24 | 20,92 | 9,34 | 14,86 | 2.129,49 | -165,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 145 | -340 | -246 | -41 | -654 | 3.906 | 4.030 | 3.851 | 3.830 | -338 | -707 | -949 | -1.225 | -1.569 | -1.536 | -1.554 | -1.561 | -1.551 | -1.525 |
| Ændring (%) | -335,17 | -27,51 | -83,37 | 1.495,05 | -697,49 | 3,19 | -4,44 | -0,56 | -108,82 | 109,40 | 34,25 | 29,02 | 28,12 | -2,10 | 1,13 | 0,48 | -0,66 | -1,63 | |
| % af pengestrømmen | 8,53 | 23,82 | 6,72 | 1,23 | 12,90 | -87,64 | -149,10 | -681,14 | 109,96 | -5,00 | -11,51 | -42,71 | 498,80 | 62,52 | 40,90 | 35,79 | 65,25 | 5.580,96 | -403,99 |
| Cash Flow | 1.694 | -1.427 | -3.667 | -3.333 | -5.067 | -4.456 | -2.703 | -565 | 3.483 | 6.754 | 6.141 | 2.223 | -246 | -2.510 | -3.756 | -4.341 | -2.392 | -28 | 378 |
| Ændring (%) | -184,25 | 156,98 | -9,11 | 52,04 | -12,06 | -39,34 | -79,08 | -716,00 | 93,92 | -9,08 | -63,81 | -111,05 | 922,07 | 49,65 | 15,58 | -44,89 | -98,84 | -1.458,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
