Pengestrømsopgørelse (TTM)
B.F. Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -24 | -20 | -9 | -8 | 4 | -0 | 27 | 26 | -21 | -20 | -4 | 1 | 63 | 55 | 26 | 26 | 68 | 65 |
| Ændring (%) | 287,86 | -14,50 | -56,12 | -7,17 | -143,10 | -106,25 | -12.237,92 | -3,89 | -182,63 | -6,71 | -80,20 | -126,07 | 6.077,32 | -12,94 | -53,00 | -0,65 | 165,18 | -5,23 | |
| % af pengestrømmen | 89,30 | 102,47 | 86,78 | 39,81 | 49,41 | 286,48 | -52,04 | -40.572,28 | -10.803,68 | -2.588,55 | -656,83 | 431,08 | 18,78 | 3.848,86 | -2.963,39 | 259,61 | -681,49 | 74,14 | 69,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | -3 | -13 | -8 | 1 | 4 | -23 | -22 | 22 | 23 | 3 | 4 | -62 | -57 | -16 | -30 | 24 | 28 |
| Ændring (%) | -177,98 | -640,93 | 335,65 | -37,15 | -115,59 | 225,28 | -646,37 | -3,74 | -198,76 | 3,48 | -86,80 | 46,75 | -1.491,53 | -7,60 | -72,05 | 85,30 | -180,67 | 18,45 | |
| % af pengestrømmen | 10,69 | -2,47 | 13,22 | 60,19 | 50,59 | 106,11 | 1.003,10 | 35.205,45 | 9.389,01 | 2.688,93 | 756,83 | -331,08 | 81,21 | -3.748,86 | 3.063,39 | -159,61 | 781,49 | 25,86 | 30,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Ændring (%) | 0,09 | 0,00 | -0,00 | -99,91 | -99,97 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -292,58 | -851,06 | 5.466,85 | 1.514,66 | -0,37 | -0,00 | |||||||||||||
| Cash Flow | -7 | -23 | -23 | -22 | -17 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | -1 | 5 | 2 | -2 | 10 | -4 | 92 | 93 |
| Ændring (%) | 238,04 | 0,95 | -4,34 | -25,21 | -107,43 | -65,59 | -115,57 | 260,93 | -444,85 | 267,64 | -130,18 | -698,22 | -69,85 | -213,07 | -636,46 | -137,85 | -2.537,53 | 0,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
