Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allawasaya Textile & Finishing Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 77 | -295 | 256 | -343 | -440 | 209 | -254 | -26 | 92 | -431 | -164 | 65 | 269 | 361 | 326 | 348 | 290 | 100 |
| Ændring (%) | 2.775,88 | -484,78 | -187,00 | -233,87 | 28,04 | -147,56 | -221,26 | -89,78 | -453,07 | -571,56 | -62,09 | -139,77 | 313,42 | 34,15 | -9,63 | 6,86 | -16,90 | -65,47 | |
| % af pengestrømmen | 58,12 | 2.253,36 | 1.299,82 | -1.242,71 | -3.646,13 | 630,08 | 1.322,30 | -9.049,54 | 174,38 | 178,97 | 3.210,64 | 119,53 | -49,09 | -272,11 | -296,64 | 393,29 | 325,68 | 153,40 | 137,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -24 | -17 | -16 | -111 | -162 | -274 | -329 | -334 | -302 | -288 | -227 | -134 | -111 | -24 | -26 | -19 | -54 | 104 |
| Ændring (%) | -13,28 | -30,77 | -4,94 | 605,09 | 45,81 | 68,56 | 20,41 | 1,39 | -9,57 | -4,68 | -21,02 | -41,27 | -16,81 | -78,54 | 9,71 | -27,26 | 184,23 | -291,49 | |
| % af pengestrømmen | -603,39 | -705,40 | 73,21 | 76,49 | -1.181,96 | 232,61 | -1.730,00 | -11.757,17 | 2.247,13 | -590,70 | 2.141,89 | 166,14 | 100,76 | 112,38 | 19,60 | -31,54 | -17,78 | -28,65 | 142,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | -49 | 289 | -261 | 464 | 532 | 80 | 586 | 345 | 262 | 706 | 254 | -64 | -257 | -459 | -217 | -222 | -47 | -131 |
| Ændring (%) | -266,45 | -686,47 | -190,51 | -277,58 | 14,67 | -84,91 | 629,61 | -41,10 | -24,17 | 169,82 | -64,01 | -125,21 | 300,81 | 78,64 | -52,68 | 2,49 | -78,99 | 179,69 | |
| % af pengestrømmen | 645,27 | -1.447,96 | -1.273,03 | 1.266,22 | 4.928,09 | -762,69 | 507,70 | 20.906,71 | -2.321,51 | 511,72 | -5.252,53 | -185,66 | 48,33 | 259,73 | 377,04 | -261,75 | -207,89 | -24,76 | -179,42 |
| Cash Flow | 5 | 3 | -23 | -21 | 9 | -70 | 16 | 3 | -15 | 51 | -13 | -137 | -133 | -99 | -122 | 83 | 107 | 189 | 73 |
| Ændring (%) | -25,83 | -767,05 | -9,00 | -145,63 | -840,92 | -122,66 | -82,28 | -630,46 | -444,01 | -126,29 | 918,27 | -3,16 | -25,42 | 23,06 | -168,16 | 29,04 | 76,42 | -61,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
