Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amreli Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -364 | -611 | -2.628 | 2.440 | 951 | -3.912 | -1.241 | -2.190 | -4.735 | 1.784 | 4.630 | 7.040 | 6.807 | 1.030 | -1.994 | -4.212 | -1.965 | 3.049 | 3.373 |
| Ændring (%) | 67,84 | 329,85 | -192,86 | -61,01 | -511,24 | -68,28 | 76,51 | 116,20 | -137,68 | 159,52 | 52,04 | -3,31 | -84,86 | -293,55 | 111,19 | -53,36 | -255,21 | 10,62 | |
| % af pengestrømmen | -61,90 | -299,28 | -3.052,86 | -347,88 | -152,46 | 352,03 | -110,88 | -1.181,75 | 457,44 | 80,93 | -164,93 | -17.363,70 | -2.026,88 | -39,56 | -719,96 | 311,63 | -196,34 | 173,82 | 109,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.176 | -1.337 | -1.423 | -1.146 | -1.525 | -1.520 | -2.031 | -2.138 | -1.822 | -1.834 | -1.726 | -1.589 | -1.489 | -1.206 | -612 | -484 | -316 | -194 | -241 |
| Ændring (%) | 13,62 | 6,47 | -19,46 | 33,02 | -0,31 | 33,63 | 5,27 | -14,76 | 0,67 | -5,92 | -7,91 | -6,34 | -18,96 | -49,28 | -20,81 | -34,75 | -38,76 | 24,56 | |
| % af pengestrømmen | -199,91 | -654,34 | -1.653,20 | 163,39 | 244,32 | 136,75 | -181,47 | -1.153,51 | 176,04 | -83,21 | 61,48 | 3.919,95 | 443,25 | 46,30 | -220,84 | 35,85 | -31,59 | -11,04 | -7,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.129 | 2.152 | 4.137 | -1.996 | -51 | 4.321 | 4.391 | 4.514 | 5.522 | 2.255 | -5.712 | -5.491 | -5.654 | -2.429 | 2.883 | 3.345 | 3.282 | -1.101 | -43 |
| Ændring (%) | 1,09 | 92,22 | -148,24 | -97,45 | -8.604,12 | 1,62 | 2,79 | 22,35 | -59,17 | -353,29 | -3,86 | 2,97 | -57,03 | -218,69 | 16,01 | -1,90 | -133,57 | -96,05 | |
| % af pengestrømmen | 361,81 | 1.053,62 | 4.806,07 | 284,49 | 8,14 | -388,78 | 392,35 | 2.435,26 | -533,48 | 102,28 | 203,45 | 13.543,75 | 1.683,63 | 93,25 | 1.040,80 | -247,47 | 327,94 | -62,79 | -1,41 |
| Cash Flow | 588 | 204 | 86 | -701 | -624 | -1.111 | 1.119 | 185 | -1.035 | 2.205 | -2.807 | -41 | -336 | -2.605 | 277 | -1.352 | 1.001 | 1.754 | 3.089 |
| Ændring (%) | -65,29 | -57,86 | -914,89 | -11,04 | 78,10 | -200,70 | -83,44 | -658,52 | -312,98 | -227,34 | -98,56 | 728,32 | 675,75 | -110,63 | -587,91 | -174,03 | 75,32 | 76,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
