Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aisha Steel Mills Limited - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.350 | 214 | -11.372 | -194 | -4.903 | -2.896 | 7.463 | -7.079 | 2.219 | 4.172 | 1.555 | 1.343 | -2.693 | -6.192 | -3.317 | -2.348 | -1.669 | -4.841 | -5.296 |
| Ændring (%) | -96,63 | -5.406,93 | -98,29 | 2.426,07 | -40,93 | -357,65 | -194,86 | -131,35 | 87,97 | -62,74 | -13,63 | -300,54 | 129,97 | -46,44 | -29,20 | -28,95 | 190,12 | 9,41 | |
| % af pengestrømmen | 198,06 | -6,55 | 70,82 | 5,21 | 53,86 | 39,98 | 116,32 | 108,71 | 180,78 | 274,04 | 156,32 | -532,54 | 617,00 | 311,99 | -2.544,93 | -363,25 | -107,38 | -201,07 | 217,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.215 | -1.046 | -1.451 | -793 | -1.244 | -1.347 | -785 | -889 | -534 | -594 | -663 | -787 | -604 | -502 | -351 | -208 | -303 | -263 | -297 |
| Ændring (%) | -13,89 | 38,71 | -45,37 | 56,87 | 8,34 | -41,72 | 13,19 | -39,97 | 11,37 | 11,52 | 18,69 | -23,19 | -16,96 | -29,99 | -40,70 | 45,22 | -13,18 | 13,24 | |
| % af pengestrømmen | -37,90 | 32,00 | 9,04 | 21,29 | 13,66 | 18,60 | -12,24 | 13,65 | -43,46 | -39,04 | -66,64 | 311,97 | 138,45 | 25,28 | -269,52 | -32,22 | -19,47 | -10,91 | 12,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.929 | -2.438 | -3.234 | -2.737 | -2.957 | -3.001 | -262 | 1.456 | -458 | -2.055 | 103 | -808 | 2.860 | 4.709 | 3.798 | 3.203 | 3.525 | 7.511 | 3.159 |
| Ændring (%) | 26,38 | 32,68 | -15,37 | 8,03 | 1,50 | -91,27 | -656,05 | -131,46 | 348,61 | -104,99 | -887,40 | -453,89 | 64,63 | -19,34 | -15,67 | 10,04 | 113,08 | -57,94 | |
| % af pengestrømmen | -60,16 | 74,55 | 20,14 | 73,50 | 32,48 | 41,42 | -4,08 | -22,36 | -37,32 | -135,00 | 10,32 | 320,57 | -655,44 | -237,27 | 2.914,46 | 495,48 | 226,85 | 311,98 | -129,79 |
| Cash Flow | 3.206 | -3.270 | -16.057 | -3.724 | -9.104 | -7.245 | 6.416 | -6.512 | 1.228 | 1.522 | 994 | -252 | -436 | -1.985 | 130 | 647 | 1.554 | 2.407 | -2.434 |
| Ændring (%) | -201,98 | 391,11 | -76,81 | 144,47 | -20,42 | -188,55 | -201,50 | -118,85 | 24,00 | -34,68 | -125,35 | 73,08 | 354,78 | -106,57 | 396,05 | 140,34 | 54,94 | -201,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
