Pengestrømsopgørelse (TTM)
Archroma Pakistan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.615 | 3.644 | 3.240 | 3.627 | 2.408 | 2.123 | 1.495 | 997 | 1.122 | -1.683 | -3.194 | -3.297 | -2.217 | 1.453 | 4.395 | 5.612 | 4.408 | 2.498 | 803 |
| Ændring (%) | 39,33 | -11,07 | 11,94 | -33,60 | -11,86 | -29,58 | -33,29 | 12,57 | -249,93 | 89,81 | 3,22 | -32,75 | -165,53 | 202,51 | 27,69 | -21,44 | -43,35 | -67,84 | |
| % af pengestrømmen | 307,22 | 241,09 | 223,15 | 4.345,89 | -157,21 | -116,17 | -74,83 | -301,95 | 104,63 | 118,95 | 93,26 | 96,44 | 87,77 | 117,57 | 106,34 | 139,17 | 168,20 | 246,23 | -164,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -127 | -148 | -177 | -223 | -231 | -308 | -291 | -211 | -99 | 103 | -64 | -452 | -638 | -779 | -1.414 | -1.044 | -277 | -288 |
| Ændring (%) | 306,56 | 16,02 | 20,00 | 25,58 | 3,89 | 33,29 | -5,57 | -27,65 | -52,81 | -203,58 | -162,48 | 603,58 | 40,96 | 22,07 | 81,63 | -26,16 | -73,46 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | -3,68 | -8,42 | -10,17 | -212,39 | 14,53 | 12,66 | 15,43 | 88,14 | -19,63 | 7,02 | -3,01 | 1,88 | 17,91 | -51,61 | -18,84 | -35,07 | -39,84 | -27,31 | 58,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.733 | -2.005 | -1.640 | -3.366 | -3.717 | -3.719 | -3.184 | -1.036 | 161 | 367 | -334 | -195 | 5 | 283 | 378 | -165 | -743 | -1.206 | -1.004 |
| Ændring (%) | 15,72 | -18,18 | 105,21 | 10,44 | 0,03 | -14,37 | -67,46 | -115,53 | 128,41 | -190,78 | -41,44 | -102,74 | 5.183,38 | 33,87 | -143,71 | 349,52 | 62,25 | -16,77 | |
| % af pengestrømmen | -203,54 | -132,66 | -112,98 | -4.033,50 | 242,68 | 203,51 | 159,40 | 313,80 | 15,00 | -25,98 | 9,74 | 5,71 | -0,21 | 22,87 | 9,16 | -4,10 | -28,36 | -118,91 | 205,39 |
| Cash Flow | 851 | 1.511 | 1.452 | 83 | -1.532 | -1.827 | -1.998 | -330 | 1.073 | -1.415 | -3.425 | -3.418 | -2.526 | 1.236 | 4.133 | 4.032 | 2.621 | 1.014 | -489 |
| Ændring (%) | 77,55 | -3,93 | -94,25 | -1.935,48 | 19,28 | 9,33 | -83,47 | -424,84 | -231,88 | 142,09 | -0,18 | -26,10 | -148,92 | 234,44 | -2,43 | -35,00 | -61,30 | -148,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
