Pengestrømsopgørelse (TTM)
AN Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | 118 | 94 | 131 | 107 | 111 | 283 | -101 | -278 | -328 | -461 | 18 | 199 | 252 | 154 | 115 | 111 | -59 | -23 |
| Ændring (%) | -433,45 | -20,29 | 39,15 | -18,54 | 3,59 | 156,23 | -135,57 | 176,30 | 17,93 | 40,55 | -103,86 | 1.015,92 | 26,49 | -38,77 | -25,56 | -3,33 | -153,46 | -61,14 | |
| % af pengestrømmen | -673,74 | -536,97 | 413,43 | 399,46 | 418,17 | 118,70 | 173,34 | 237,54 | 1.010,66 | 359,07 | 267,45 | 471,04 | 3.522,87 | 1.917,81 | -630,02 | -4.108,71 | 1.086,80 | -4.089,92 | 172,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -109 | -76 | -118 | -117 | -68 | -77 | -48 | -32 | -13 | -32 | -19 | -23 | -23 | -24 | -25 | -26 | -52 | -69 |
| Ændring (%) | 244,88 | -30,00 | 55,08 | -0,99 | -41,58 | 12,70 | -38,23 | -32,32 | -60,06 | 148,57 | -41,77 | 23,58 | 0,40 | 3,59 | 4,22 | 4,48 | 100,23 | 31,95 | |
| % af pengestrømmen | -599,81 | 494,43 | -334,30 | -359,98 | -458,03 | -73,32 | -47,09 | 112,08 | 116,80 | 14,05 | 18,51 | -491,25 | -406,87 | -175,81 | 97,72 | 892,23 | -255,07 | -3.595,17 | 513,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72 | -31 | 5 | 20 | 36 | 51 | -43 | 106 | 283 | 250 | 321 | 5 | -170 | -215 | -155 | -93 | -75 | 113 | 78 |
| Ændring (%) | -143,42 | -115,16 | 317,68 | 79,83 | 42,51 | -184,33 | -346,81 | 167,30 | -11,76 | 28,48 | -98,58 | -3.843,31 | 26,50 | -28,23 | -40,13 | -19,37 | -251,14 | -30,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.373,55 | 142,54 | 20,87 | 60,52 | 139,86 | 54,62 | -26,25 | -249,62 | -1.027,46 | -273,13 | -185,96 | 120,22 | -3.015,99 | -1.641,99 | 632,30 | 3.316,48 | -731,74 | 7.785,09 | -585,80 |
| Cash Flow | 5 | -22 | 23 | 33 | 26 | 93 | 163 | -42 | -28 | -91 | -172 | 4 | 6 | 13 | -24 | -3 | 10 | 1 | -13 |
| Ændring (%) | -518,38 | -203,53 | 44,02 | -22,18 | 264,94 | 75,46 | -125,95 | -35,06 | 231,93 | 88,70 | -102,19 | 49,21 | 132,36 | -286,37 | -88,58 | -465,46 | -85,79 | -1.023,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
