Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Noor Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 678 | 496 | 248 | 148 | -69 | 117 | 520 | 46 | 617 | -3.390 | -1.828 | -2.011 | -1.849 | 1.207 | 1.753 | 2.203 | 1.686 |
| Ændring (%) | -26,82 | -50,03 | -40,13 | -146,56 | -268,64 | 346,40 | -91,07 | 1.228,83 | -649,21 | -46,07 | 9,98 | -8,04 | -165,25 | 45,31 | 25,63 | -23,47 | |
| % af pengestrømmen | 450,43 | -318,92 | -102,45 | -36,75 | 193,37 | 528,01 | 80,93 | 259,57 | -1.092,38 | -379,33 | -139,33 | 103,02 | 117,26 | 217,10 | 499,28 | 105,23 | 52,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -457 | -192 | -245 | -230 | -321 | -345 | -306 | -431 | -277 | -156 | -199 | -124 | -108 | -287 | -203 | -331 | -296 |
| Ændring (%) | -58,03 | 27,79 | -6,27 | 39,65 | 7,53 | -11,23 | 40,76 | -35,60 | -43,91 | 27,73 | -37,38 | -13,02 | 165,07 | -29,10 | 62,45 | -10,37 | |
| % af pengestrømmen | -303,45 | 123,23 | 101,23 | 56,85 | 897,40 | -1.562,55 | -47,63 | -2.407,57 | 491,03 | -17,41 | -15,15 | 6,38 | 6,87 | -51,64 | -57,94 | -15,79 | -9,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -460 | -245 | -323 | 354 | 250 | 429 | 402 | 1.986 | 4.440 | 3.340 | 184 | 380 | -364 | -1.199 | 221 | 1.794 |
| Ændring (%) | 550,51 | -46,75 | 31,75 | -209,71 | -29,28 | 71,22 | -6,15 | 393,59 | 123,57 | -24,78 | -94,50 | 107,33 | -195,63 | 229,44 | -118,45 | 711,22 | |
| % af pengestrømmen | -46,98 | 295,69 | 101,22 | 79,90 | -990,77 | 1.134,54 | 66,70 | 2.248,00 | -3.514,10 | 496,74 | 254,48 | -9,40 | -24,13 | -65,46 | -341,34 | 10,56 | 56,35 |
| Cash Flow | 151 | -156 | -242 | -404 | -36 | 22 | 643 | 18 | -57 | 894 | 1.312 | -1.952 | -1.577 | 556 | 351 | 2.093 | 3.183 |
| Ændring (%) | -203,36 | 55,55 | 66,92 | -91,15 | -161,76 | 2.812,49 | -97,22 | -415,75 | -1.681,60 | 46,82 | -248,74 | -19,20 | -135,24 | -36,82 | 496,08 | 52,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
