Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Khair Gadoon Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -60 | 21 | -65 | 68 | 26 | -48 | 43 | 101 | 109 | 155 | -27 | -108 | -87 | -196 | -48 | -116 | -47 | 61 |
| Ændring (%) | -134,86 | -412,18 | -204,33 | -61,97 | -285,71 | -190,96 | 132,13 | 7,76 | 42,41 | -117,53 | 299,84 | -20,08 | 126,16 | -75,67 | 144,44 | -59,28 | -228,85 | |
| % af pengestrømmen | -402,20 | 692,98 | -527,89 | 442,85 | -961,44 | -512,32 | 921,97 | 5.397,00 | 1.784,69 | 297,76 | -102,77 | -471,80 | -1.612,00 | 574,95 | 507,83 | 1.150,20 | 1.214,66 | 487,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -36 | -24 | -6 | -33 | -28 | -28 | -4 | -2 | -4 | -18 | -39 | -28 | -38 | -16 | 4 | -9 | 4 |
| Ændring (%) | 14,43 | -34,47 | -75,70 | 477,51 | -14,64 | 0,97 | -84,98 | -60,33 | 137,50 | 352,59 | 115,88 | -28,80 | 35,32 | -58,76 | -125,13 | -316,47 | -150,65 | |
| % af pengestrømmen | -212,32 | -1.200,72 | -191,99 | -37,52 | 1.236,81 | -302,92 | -605,12 | -229,13 | -27,89 | -7,76 | -69,17 | -171,45 | -521,94 | 111,39 | 166,75 | -38,82 | 217,95 | 34,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 18 | 101 | -47 | 5 | 85 | -10 | -95 | -101 | -99 | 72 | 171 | 120 | 200 | 54 | 102 | 52 | -53 |
| Ændring (%) | -82,79 | 452,85 | -146,31 | -110,06 | 1.718,91 | -111,98 | 826,75 | 6,53 | -2,11 | -172,68 | 138,04 | -29,70 | 66,43 | -73,00 | 89,97 | -49,20 | -201,65 | |
| % af pengestrømmen | 714,52 | 607,75 | 819,89 | -305,33 | -175,37 | 915,24 | -216,85 | -5.067,87 | -1.656,79 | -190,00 | 271,93 | 743,26 | 2.233,94 | -586,34 | -574,58 | -1.011,38 | -1.332,61 | -422,24 |
| Cash Flow | 15 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 52 | 26 | 23 | 5 | -34 | -9 | -10 | -4 | 13 |
| Ændring (%) | -79,77 | 309,80 | 24,36 | -117,52 | -448,52 | -49,46 | -60,35 | 225,87 | 753,58 | -49,22 | -12,91 | -76,61 | -734,08 | -72,45 | 7,92 | -61,44 | -420,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
