Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arif Habib Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.319 | 112 | -22 | -3.017 | -3.592 | -3.524 | -1.494 | -1.673 | 1.938 | 2.341 | 3.240 | 9.303 | 1.524 | 2.390 | -603 | -3.202 | 520 | 2.477 | 1.761 |
| Ændring (%) | -96,62 | -119,36 | 13.811,76 | 19,06 | -1,89 | -57,60 | 12,00 | -215,83 | 20,75 | 38,43 | 187,14 | -83,62 | 56,88 | -125,22 | 431,33 | -116,24 | 376,28 | -28,92 | |
| % af pengestrømmen | 142,33 | -22,00 | -5,40 | 134,95 | 194,44 | 196,76 | 196,79 | -1.349,77 | -3.377,27 | 506,44 | 231,69 | 149,64 | 92,07 | 97,25 | -24,71 | 129,58 | 153,46 | 85,92 | -180,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | 42 | 1.495 | 1.390 | 1.572 | 1.554 | 358 | 1.825 | -791 | -670 | -862 | -2.100 | 310 | 256 | 552 | 1.073 | 168 | 150 | -35 |
| Ændring (%) | -268,18 | 3.477,14 | -7,03 | 13,12 | -1,15 | -76,97 | 410,02 | -143,32 | -15,32 | 28,80 | 143,48 | -114,76 | -17,45 | 115,77 | 94,47 | -84,39 | -10,48 | -123,59 | |
| % af pengestrømmen | -1,07 | -8,21 | 372,36 | -62,15 | -85,09 | -86,75 | -47,13 | 1.472,20 | 1.377,65 | -144,88 | -61,67 | -33,77 | 18,73 | 10,41 | 22,63 | -43,44 | 49,42 | 5,20 | 3,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -962 | -663 | -1.072 | -608 | 173 | 179 | 377 | -28 | -1.205 | -1.209 | -979 | -986 | -179 | -188 | 2.490 | -342 | -349 | 256 | -2.703 |
| Ændring (%) | -31,10 | 61,66 | -43,24 | -128,41 | 3,74 | 110,31 | -107,38 | 4.231,47 | 0,31 | -19,00 | 0,73 | -81,88 | 5,38 | -1.422,45 | -113,75 | 1,85 | -173,40 | -1.156,06 | |
| % af pengestrømmen | -41,26 | 130,21 | -266,96 | 27,20 | -9,35 | -10,01 | -49,66 | -22,44 | 2.099,62 | -261,56 | -70,02 | -15,86 | -10,80 | -7,66 | 102,08 | 13,85 | -102,88 | 8,88 | 276,55 |
| Cash Flow | 2.332 | -509 | 401 | -2.236 | -1.848 | -1.791 | -759 | 124 | -57 | 462 | 1.398 | 6.217 | 1.655 | 2.458 | 2.439 | -2.471 | 339 | 2.883 | -977 |
| Ændring (%) | -121,83 | -178,85 | -656,97 | -17,37 | -3,05 | -57,61 | -116,33 | -146,29 | -905,23 | 202,59 | 344,58 | -73,38 | 48,52 | -0,75 | -201,32 | -113,72 | 750,64 | -133,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
