Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGP Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.318 | 1.599 | 1.597 | 2.002 | 1.707 | 2.109 | 2.194 | 1.206 | 1.160 | 1.069 | 1.001 | 7.779 | 4.451 | 2.573 | 2.760 | -2.766 | 2.032 | 5.393 | 6.156 | 6.450 |
| Ændring (%) | 21,28 | -0,15 | 25,37 | -14,71 | 23,52 | 4,04 | -45,02 | -3,81 | -7,90 | -6,32 | 676,98 | -42,78 | -42,20 | 7,27 | -200,22 | -173,46 | 165,44 | 14,15 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | 408,71 | 632,99 | 998,60 | 329,62 | -488,00 | 745,13 | 1.655,31 | -82,58 | -125,64 | -85,06 | -92,71 | 6.920,02 | -625,09 | -318,24 | -177,03 | 212,98 | 836,68 | 473,98 | 322,83 | 888,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -360 | -500 | -529 | -3.981 | -3.952 | -4.090 | -4.241 | -885 | -959 | -732 | -9.660 | -9.669 | -9.880 | -9.632 | -571 | -419 | -319 | -773 | -1.093 |
| Ændring (%) | 48,55 | 38,84 | 5,89 | 651,84 | -0,71 | 3,50 | 3,68 | -79,14 | 8,46 | -23,65 | 1.218,85 | 0,10 | 2,17 | -2,50 | -94,07 | -26,70 | -23,85 | 142,65 | 41,37 | |
| % af pengestrømmen | -75,15 | -142,55 | -312,70 | -87,18 | 1.137,73 | -1.396,36 | -3.085,79 | 290,31 | 95,77 | 76,35 | 67,83 | -8.593,67 | 1.358,04 | 1.222,12 | 617,89 | 43,98 | -172,38 | -28,02 | -40,56 | -150,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -753 | -986 | -937 | -865 | 1.923 | 2.126 | 2.029 | 1.574 | -1.199 | -1.366 | -1.349 | 1.994 | 4.507 | 6.499 | 5.314 | 2.038 | -1.370 | -3.936 | -3.476 | -4.631 |
| Ændring (%) | 30,91 | -5,02 | -7,66 | -322,33 | 10,55 | -4,58 | -22,43 | -176,22 | 13,87 | -1,26 | -247,84 | 126,04 | 44,20 | -18,23 | -61,64 | -167,23 | 187,27 | -11,71 | 33,24 | |
| % af pengestrømmen | -233,56 | -390,44 | -585,90 | -142,44 | -549,73 | 751,23 | 1.530,49 | -107,72 | 129,87 | 108,71 | 124,88 | 1.773,64 | -632,95 | -803,88 | -340,86 | -156,96 | -564,30 | -345,96 | -182,27 | -638,25 |
| Cash Flow | 323 | 253 | 160 | 607 | -350 | 283 | 133 | -1.461 | -924 | -1.256 | -1.080 | 112 | -712 | -808 | -1.559 | -1.299 | 243 | 1.138 | 1.907 | 726 |
| Ændring (%) | -21,69 | -36,71 | 279,82 | -157,61 | -180,90 | -53,17 | -1.202,03 | -36,78 | 36,04 | -14,05 | -110,41 | -733,40 | 13,54 | 92,84 | -16,70 | -118,70 | 368,56 | 67,59 | -61,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
