Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agha Steel Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 761 | 2.154 | -4.803 | -1.492 | -1.813 | -2.582 | 3.357 | 3.058 | 2.665 | 2.381 | 1.648 | 955 | 1.192 | 954 | -33 | -453 | -582 | -855 | -363 |
| Ændring (%) | 182,95 | -322,95 | -68,93 | 21,50 | 42,36 | -230,04 | -8,90 | -12,84 | -10,69 | -30,76 | -42,07 | 24,83 | -20,00 | -103,51 | 1.252,15 | 28,67 | 46,87 | -57,50 | |
| % af pengestrømmen | 99,56 | 483,88 | -3.940,58 | 1.378,50 | 293,36 | 724,19 | -2.081,22 | 14.273,62 | -2.086,16 | 3.037,42 | -2.402,80 | 608,78 | 785,05 | -1.156,89 | 18,33 | 193,80 | 305,39 | 661,92 | 685,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.557 | -3.512 | -2.745 | -2.045 | -2.469 | -2.029 | -1.501 | -2.143 | -2.550 | -2.566 | -2.748 | -2.733 | -2.331 | -2.296 | -1.673 | -976 | -136 | 331 | 44 |
| Ændring (%) | -1,27 | -21,85 | -25,51 | 20,73 | -17,79 | -26,03 | 42,73 | 18,99 | 0,63 | 7,13 | -0,58 | -14,69 | -1,51 | -27,12 | -41,64 | -86,03 | -342,86 | -86,66 | |
| % af pengestrømmen | -465,11 | -788,81 | -2.251,89 | 1.888,57 | 399,34 | 569,32 | 930,66 | -10.000,30 | 1.995,49 | -3.273,43 | 4.006,25 | -1.742,09 | -1.535,24 | 2.785,23 | 916,35 | 418,15 | 71,52 | -256,33 | -83,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.561 | 1.803 | 7.670 | 3.429 | 3.664 | 4.255 | -2.017 | -894 | -244 | 263 | 1.031 | 1.935 | 1.291 | 1.260 | 1.524 | 1.196 | 528 | 395 | 266 |
| Ændring (%) | -49,36 | 325,42 | -55,30 | 6,85 | 16,13 | -147,41 | -55,67 | -72,76 | -208,10 | 291,65 | 87,56 | -33,27 | -2,41 | 20,97 | -21,55 | -55,84 | -25,22 | -32,55 | |
| % af pengestrømmen | 465,55 | 404,93 | 6.292,47 | -3.167,07 | -592,70 | -1.193,51 | 1.250,56 | -4.173,32 | 190,67 | 336,01 | -1.503,45 | 1.233,32 | 850,20 | -1.528,34 | -834,68 | -511,95 | -276,91 | -305,59 | -502,24 |
| Cash Flow | 765 | 445 | 122 | -108 | -618 | -356 | -161 | 21 | -128 | 78 | -69 | 157 | 152 | -82 | -183 | -234 | -191 | -129 | -53 |
| Ændring (%) | -41,78 | -72,62 | -188,82 | 470,94 | -42,33 | -54,75 | -113,28 | -696,32 | -161,34 | -187,53 | -328,64 | -3,20 | -154,29 | 121,51 | 27,90 | -18,35 | -32,24 | -58,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
