Pengestrømsopgørelse (TTM)
Artistic Denim Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -490 | 311 | 180 | -1.648 | -1.585 | -2.164 | -1.909 | 1.020 | 578 | 1.847 | 3.270 | 2.401 | 3.571 | 3.352 | 1.894 | 1.654 | 1.044 | -1.247 | -810 |
| Ændring (%) | -163,61 | -42,07 | -1.013,30 | -3,82 | 36,53 | -11,75 | -153,43 | -43,34 | 219,60 | 76,99 | -26,57 | 48,73 | -6,13 | -43,51 | -12,64 | -36,92 | -219,52 | -35,08 | |
| % af pengestrømmen | 37,41 | 267,68 | -25,98 | 320,70 | 532,57 | 6.813,78 | -7.596,95 | 394,79 | 259,03 | 818,52 | 974,34 | 441,02 | -1.997,50 | -1.888,56 | 341,68 | -343,84 | 1.153,61 | 1.356,21 | 102,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.425 | -1.465 | -1.542 | -914 | -976 | -2.488 | -2.670 | -2.425 | -2.320 | -1.988 | -2.009 | -2.809 | -2.760 | -2.492 | -1.928 | -847 | -367 | -205 | -156 |
| Ændring (%) | -39,58 | 5,24 | -40,73 | 6,75 | 155,05 | 7,30 | -9,19 | -4,33 | -14,28 | 1,06 | 39,77 | -1,73 | -9,70 | -22,66 | -56,06 | -56,64 | -44,17 | -24,04 | |
| % af pengestrømmen | 185,28 | -1.259,30 | 222,06 | 177,89 | 327,86 | 7.836,27 | -10.622,99 | -938,17 | -1.039,44 | -881,00 | -598,78 | -515,87 | 1.543,77 | 1.404,00 | -347,79 | 176,05 | -406,03 | 222,98 | 19,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.606 | 1.270 | 667 | 2.048 | 2.263 | 4.620 | 4.604 | 1.663 | 1.965 | 367 | -925 | 952 | -990 | -1.038 | 588 | -1.288 | -586 | 1.360 | 172 |
| Ændring (%) | -20,90 | -47,47 | 206,96 | 10,50 | 104,18 | -0,34 | -63,89 | 18,17 | -81,33 | -352,17 | -202,95 | -203,99 | 4,81 | -156,67 | -319,09 | -54,53 | -332,21 | -87,36 | |
| % af pengestrømmen | -122,69 | 1.091,62 | -96,08 | -398,60 | -760,43 | -14.550,05 | 18.319,95 | 643,38 | 880,41 | 162,48 | -275,56 | 174,86 | 553,73 | 584,55 | 106,11 | 267,79 | -647,58 | -1.479,18 | -21,67 |
| Cash Flow | -1.309 | 116 | -694 | -514 | -298 | -32 | 25 | 258 | 223 | 226 | 336 | 544 | -179 | -178 | 554 | -481 | 90 | -92 | -793 |
| Ændring (%) | -108,89 | -696,82 | -26,01 | -42,08 | -89,33 | -179,15 | 928,24 | -13,65 | 1,14 | 48,69 | 62,23 | -132,84 | -0,72 | -412,23 | -186,81 | -118,80 | -201,66 | 762,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
