Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adam Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 707 | 10 | 496 | -256 | -474 | 186 | -535 | -186 | -374 | 253 | -451 | -1.614 | -681 | -1.731 | 686 | 210 | 353 | 2.066 | -345 |
| Ændring (%) | -98,54 | 4.716,07 | -151,61 | 84,97 | -139,22 | -387,85 | -65,23 | 100,83 | -167,64 | -278,58 | 257,69 | -57,80 | 154,21 | -139,62 | -69,37 | 68,00 | 485,55 | -116,68 | |
| % af pengestrømmen | -1.824,00 | 11,13 | 94,20 | 809,16 | 1.060,83 | -145,46 | 81,96 | -45,08 | -631,88 | 350,92 | 55,12 | 1.008,01 | -537,81 | 189,41 | 43,60 | -22,13 | -57,77 | 226,86 | -72,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -121 | -215 | -229 | -253 | -425 | -444 | -339 | -290 | -98 | -18 | -50 | -84 | -170 | -93 | -198 | -510 | -487 | -561 |
| Ændring (%) | 14,33 | 77,11 | 6,52 | 10,56 | 67,97 | 4,43 | -23,57 | -14,64 | -66,29 | -81,49 | 179,07 | 65,88 | 102,65 | -44,93 | 111,53 | 158,22 | -4,67 | 15,30 | |
| % af pengestrømmen | 273,80 | -131,08 | -40,81 | 723,50 | 566,95 | 332,90 | 68,05 | -82,29 | -490,17 | -135,67 | 2,21 | 31,52 | -66,11 | 18,56 | -5,94 | 20,82 | 83,55 | -53,41 | -118,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -640 | 204 | 246 | 454 | 682 | 112 | 326 | 938 | 722 | -83 | -349 | 1.504 | 891 | 987 | 981 | -962 | -453 | -669 | 1.378 |
| Ændring (%) | -131,83 | 20,53 | 84,70 | 50,46 | -83,63 | 192,13 | 187,38 | -22,98 | -111,49 | 320,89 | -530,75 | -40,74 | 10,71 | -0,63 | -198,06 | -52,85 | 47,56 | -305,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.650,20 | 219,95 | 46,61 | -1.432,66 | -1.527,78 | -87,45 | -50,00 | 227,37 | 1.222,04 | -115,24 | 42,67 | -939,53 | 703,92 | -107,97 | 62,34 | 101,31 | 74,23 | -73,45 | 291,79 |
| Cash Flow | -39 | 93 | 527 | -32 | -45 | -128 | -653 | 413 | 59 | 72 | -818 | -160 | 127 | -914 | 1.573 | -949 | -611 | 911 | 472 |
| Ændring (%) | -338,81 | 468,84 | -106,01 | 41,09 | 186,06 | 410,88 | -163,20 | -85,67 | 21,80 | -1.236,84 | -80,44 | -179,09 | -821,81 | -272,10 | -160,34 | -35,65 | -249,12 | -48,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
