Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adam Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 774 | 42 | 177 | 707 | 10 | 496 | -256 | -474 | 186 | -535 | -186 | -374 | 253 | -451 | -1.614 | -681 | -1.731 | 686 | 210 | 353 |
| Ændring (%) | -94,54 | 318,36 | 300,18 | -98,54 | 4.716,07 | -151,61 | 84,97 | -139,22 | -387,85 | -65,17 | 100,50 | -167,64 | -278,58 | 257,62 | -57,79 | 154,21 | -139,62 | -69,37 | 68,00 | |
| % af pengestrømmen | 714,00 | -6,94 | 33,43 | -1.824,00 | 11,13 | 94,20 | 809,16 | 1.060,83 | -145,46 | 81,96 | -45,16 | -631,88 | 350,92 | 55,12 | 1.007,81 | -537,81 | 189,41 | 43,60 | -22,13 | -57,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -63 | -84 | -106 | -121 | -215 | -229 | -253 | -425 | -444 | -339 | -290 | -98 | -18 | -51 | -84 | -170 | -93 | -198 | -510 |
| Ændring (%) | 39,33 | 34,58 | 25,81 | 14,33 | 77,11 | 6,52 | 10,56 | 67,97 | 4,43 | -23,64 | -14,56 | -66,29 | -81,49 | 180,81 | 64,85 | 102,65 | -44,93 | 111,53 | 158,22 | |
| % af pengestrømmen | -41,54 | 10,30 | -15,96 | 273,80 | -131,08 | -40,81 | 723,50 | 566,95 | 332,90 | 68,05 | -82,21 | -490,17 | -135,67 | 2,21 | 31,72 | -66,11 | 18,56 | -5,94 | 20,82 | 83,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -620 | -589 | 436 | -640 | 204 | 246 | 454 | 682 | 112 | 326 | 938 | 722 | -83 | -349 | 1.504 | 891 | 987 | 981 | -962 | -453 |
| Ændring (%) | -5,11 | -174,13 | -246,66 | -131,83 | 20,53 | 84,70 | 50,46 | -83,63 | 192,13 | 187,38 | -22,98 | -111,49 | 320,89 | -530,75 | -40,74 | 10,71 | -0,63 | -198,06 | -52,85 | |
| % af pengestrømmen | -572,46 | 96,64 | 82,53 | 1.650,20 | 219,95 | 46,61 | -1.432,66 | -1.527,78 | -87,45 | -50,00 | 227,37 | 1.222,04 | -115,24 | 42,67 | -939,53 | 703,92 | -107,97 | 62,34 | 101,31 | 74,23 |
| Cash Flow | 108 | -609 | 529 | -39 | 93 | 527 | -32 | -45 | -128 | -653 | 413 | 59 | 72 | -818 | -160 | 127 | -914 | 1.573 | -949 | -611 |
| Ændring (%) | -662,12 | -186,81 | -107,33 | -338,81 | 468,84 | -106,01 | 41,09 | 186,06 | 410,88 | -163,20 | -85,67 | 21,80 | -1.236,84 | -80,44 | -179,09 | -821,81 | -272,10 | -160,34 | -35,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
