Pengestrømsopgørelse (TTM)
786 Investment Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -8 | -10 | -13 | -16 | -12 | -11 | -13 | -5 | 12 | 12 | 8 | 3 | -11 | -11 | -12 | -15 |
| Ændring (%) | 7,43 | -12,13 | 126,66 | 33,40 | 22,97 | 23,82 | -24,38 | -4,60 | 16,00 | -60,62 | -322,62 | 2,05 | -29,16 | -65,01 | -471,03 | 3,93 | 8,01 | 22,39 | |
| % af pengestrømmen | -16,56 | -21,14 | -17,83 | 9.139,41 | 43,48 | 57,28 | 59,44 | 173,56 | 113,28 | 161,03 | 343,21 | -324,36 | 1.009,58 | -818,88 | -71,82 | 1.089,82 | 1.006,24 | -7.773,57 | 2.594,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 0 | 1 | -14 | -14 | -10 | -11 | 5 | 1 | 6 | 4 | -14 | -9 | 2 | 5 | 23 | 23 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | -88,60 | 72,95 | -2.097,80 | -5,54 | -29,45 | 13,28 | -146,96 | -73,60 | 316,31 | -23,75 | -423,14 | -32,87 | -122,76 | 129,03 | 374,65 | 1,33 | -36,45 | 11,50 | |
| % af pengestrømmen | 16,52 | 2,24 | 3,71 | 16.780,07 | 56,52 | 42,72 | 40,56 | -73,56 | -13,28 | -67,77 | -279,70 | 383,70 | -785,56 | -204,72 | -117,52 | -2.281,27 | -2.053,54 | 9.333,85 | -2.838,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 | -12 | -13 | -13 | -2 | -2 | ||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -100,00 | NaN | NaN | -0,00 | 162,51 | -0,00 | 691,21 | 2,74 | 9,14 | -0,00 | -82,20 | -13,74 | ||||
| % af pengestrømmen | 100,04 | 118,90 | 114,11 | -25.819,47 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 6,74 | 36,49 | 40,66 | -124,02 | 1.123,60 | 289,34 | 1.291,45 | 1.147,30 | -1.460,27 | 343,55 | ||
| Cash Flow | 22 | 18 | 19 | -0 | -24 | -22 | -27 | -7 | -10 | -8 | -2 | -4 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -15,86 | 4,20 | -100,44 | 27.941,57 | -6,66 | 19,32 | -74,10 | 46,17 | -18,39 | -81,52 | 135,56 | -132,79 | -187,33 | 298,98 | -75,55 | 12,56 | -113,98 | -466,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
