Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía Universal Textil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | -3 | -4 | -15 | -12 | -10 | -8 | -17 | -35 | 1 | 1 | 12 | 14 | -12 |
| Ændring (%) | 14,60 | -62,09 | -53,94 | -206,06 | -121,02 | 2.873,79 | 42,21 | 238,41 | -15,28 | -21,47 | -14,92 | 98,06 | 113,12 | -103,05 | 14,82 | 858,93 | 16,23 | -185,52 | |
| % af pengestrømmen | -243,82 | -675,00 | 195,14 | 281,71 | -50,10 | -2,90 | -5,67 | -8,24 | -34,50 | -31,28 | 23,91 | -49,72 | -192,19 | 348,26 | 9,70 | -2,73 | -30,80 | -42,11 | 50,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 78 | 78 | 78 | 52 | -31 | 25 | 25 | -31 | 10 | -46 | -46 | 10 | |
| Ændring (%) | -32,86 | -39,15 | 0,00 | 3,50 | 17.285,14 | 203,09 | 0,00 | -0,01 | -32,78 | -159,54 | -180,51 | 0,00 | -224,27 | -132,00 | -563,76 | -0,00 | -121,56 | ||
| % af pengestrømmen | 36,96 | 59,95 | -27,82 | -87,20 | -15,13 | 725,61 | 144,35 | 147,60 | 182,49 | 131,28 | 76,09 | 149,72 | 292,19 | 308,75 | 90,30 | 102,81 | 120,83 | -30,64 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -22 | -21 | -21 | -21 | 0 | 0 | -4 | -12 | ||||||
| Ændring (%) | -3,54 | -87,66 | -55,20 | -1.142,58 | 1.266,40 | -5,37 | -0,50 | -1,37 | -100,00 | -11.031,43 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 306,86 | 715,05 | -67,32 | -94,51 | 165,24 | -622,70 | -38,68 | -39,35 | -47,99 | 0,00 | -0,08 | 9,98 | 49,66 | ||||||
| Cash Flow | 1 | 0 | -1 | -0 | -1 | 4 | 54 | 53 | 43 | 40 | -41 | 17 | 9 | -10 | 11 | -45 | -38 | -33 | -23 |
| Ændring (%) | -58,61 | -231,12 | -68,09 | 496,34 | -462,58 | 1.423,55 | -2,20 | -19,13 | -6,56 | -202,73 | -140,92 | -48,76 | -217,61 | -209,41 | -507,34 | -14,91 | -14,97 | -28,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
