Pengestrømsopgørelse (TTM)
UNACEM Corp S.A.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.125 | 1.175 | 1.005 | 981 | 946 | 876 | 915 | 731 | 637 | 666 | 635 | 756 | 718 | 820 | 931 | 988 | 1.094 | 1.035 | 1.004 |
| Ændring (%) | 4,47 | -14,44 | -2,40 | -3,61 | -7,34 | 4,42 | -20,07 | -12,85 | 4,50 | -4,60 | 18,91 | -5,05 | 14,33 | 13,53 | 6,10 | 10,73 | -5,40 | -2,98 | |
| % af pengestrømmen | 263,42 | 1.762,13 | -672,88 | -421,68 | -194,92 | -422,37 | -1.409,89 | 1.845,61 | -1.930,83 | 169.070,81 | 956,64 | 3.894,31 | 5.095,94 | -8.730,25 | -2.270,45 | -704,95 | -3.292,15 | -2.992,54 | -12.208,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -337 | -343 | -273 | -317 | -351 | -391 | -423 | -465 | -463 | -490 | -2.081 | -2.010 | -2.130 | -2.139 | -541 | -704 | -653 | -634 | -755 |
| Ændring (%) | 1,99 | -20,50 | 16,12 | 10,71 | 11,34 | 8,20 | 10,03 | -0,35 | 5,73 | 324,61 | -3,40 | 5,96 | 0,43 | -74,70 | 30,03 | -7,28 | -2,85 | 19,07 | |
| % af pengestrømmen | -78,82 | -514,76 | 182,64 | 136,17 | 72,30 | 188,26 | 651,17 | -1.173,49 | 1.403,74 | -124.363,71 | -3.131,93 | -10.358,17 | -15.126,25 | 22.764,04 | 1.319,48 | 502,10 | 1.963,57 | 1.832,94 | 9.177,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -364 | -782 | -899 | -898 | -1.088 | -694 | -544 | -227 | -189 | -155 | 1.492 | 1.250 | 1.380 | 1.279 | -434 | -425 | -463 | -433 | -251 |
| Ændring (%) | 114,70 | 15,02 | -0,15 | 21,18 | -36,18 | -21,69 | -58,17 | -16,83 | -18,05 | -1.062,66 | -16,20 | 10,36 | -7,34 | -133,95 | -2,04 | 8,91 | -6,45 | -42,08 | |
| % af pengestrømmen | -85,25 | -1.172,00 | 601,68 | 385,74 | 224,17 | 334,57 | 837,53 | -573,79 | 572,87 | -39.338,07 | 2.246,05 | 6.443,75 | 9.799,89 | -13.607,05 | 1.058,31 | 303,39 | 1.393,59 | 1.252,64 | 3.051,03 |
| Cash Flow | 427 | 67 | -149 | -233 | -485 | -208 | -65 | 40 | -33 | 0 | 66 | 19 | 14 | -9 | -41 | -140 | -33 | -35 | -8 |
| Ændring (%) | -84,38 | -324,05 | 55,75 | 108,51 | -57,24 | -68,72 | -161,06 | -183,30 | -101,19 | 16.760,41 | -70,79 | -27,44 | -166,73 | 336,54 | 241,70 | -76,29 | 4,07 | -76,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
