Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tradi S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 203 | 75 | 70 | 32 | 73 | 34 | -26 | 7 | 9 | 39 | 54 | 65 | 53 | 73 | 64 | 30 | 33 | 29 |
| Ændring (%) | -63,02 | -6,91 | -53,94 | 127,65 | -53,81 | -176,67 | -126,18 | 36,70 | 319,16 | 39,87 | 19,07 | -18,75 | 37,82 | -11,33 | -53,90 | 11,87 | -13,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.445,82 | -110,59 | -170,41 | -34,15 | -1.956,51 | -131,55 | 68,66 | 98,71 | 53,34 | 145,33 | 171,99 | 207,12 | 144,21 | 138,41 | 796,92 | -140,74 | -108,44 | -101,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -30,07 | -3,85 | -12,73 | -47,50 | 4.530,95 | -106,15 | 3,06 | -18,38 | 1.897,02 | -105,41 | 19,94 | 19,18 | 31,55 | -14,36 | 32,19 | 9,51 | 11,05 | |
| % af pengestrømmen | -2,91 | 0,42 | 0,67 | 0,25 | 3,37 | 22,69 | -0,95 | 5,38 | 1,74 | 22,53 | -1,03 | -1,25 | -1,28 | -1,17 | -6,50 | 3,29 | 2,48 | 2,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188 | -143 | -111 | -126 | -77 | -54 | -12 | -0 | 8 | -18 | -22 | -33 | -16 | -20 | -56 | -50 | -63 | -56 |
| Ændring (%) | -24,34 | -22,46 | 14,09 | -39,07 | -30,12 | -77,29 | -98,60 | -4.671,93 | -332,36 | 23,60 | 48,00 | -52,84 | 24,56 | 185,51 | -10,23 | 25,94 | -10,52 | |
| % af pengestrømmen | -1.342,90 | 210,17 | 269,73 | 133,90 | 2.053,14 | 208,86 | 32,29 | -2,49 | 44,93 | -67,86 | -70,96 | -106,22 | -42,93 | -37,24 | -690,41 | 237,44 | 205,96 | 198,11 |
| Cash Flow | 14 | -68 | -41 | -94 | -4 | -26 | -38 | 7 | 17 | 27 | 32 | 31 | 37 | 52 | 8 | -21 | -31 | -28 |
| Ændring (%) | -583,44 | -39,58 | 129,84 | -96,03 | 586,96 | 46,90 | -118,21 | 152,97 | 53,84 | 18,19 | -1,12 | 16,69 | 43,59 | -84,60 | -361,02 | 45,19 | -6,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
